| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 635.00 | 1 619.00 | 16.00 | 1 635.00 |
040 Immobilisations financières | 254 734.00 | | 254 734.00 | 254 734.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 256 369.00 | 1 619.00 | 254 750.00 | 256 369.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 87 437.00 | | 87 437.00 | 87 437.00 |
072 Créances – Autres | 497 094.00 | | 497 094.00 | 497 094.00 |
084 Disponibilités | 107 724.00 | | 107 724.00 | 107 724.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 696 855.00 | | 696 855.00 | 696 855.00 |
110 Total général Actif | 953 225.00 | 1 619.00 | 951 605.00 | 953 225.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 75 571.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 961.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 74 710.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 315.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 972.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 155 369.00 | | |
172 Autres dettes | | | 875 608.00 | |
176 Total des dettes | | | 876 895.00 | |
180 Total général Passif | | | 951 605.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 180 600.00 | | | 180 600.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
230 Autres produits | 5 491.00 | | | 5 491.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 187 341.00 | | | 187 341.00 |
242 Autres charges externes. | 36 375.00 | | | 36 375.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -5 991.00 | | | -5 991.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 315.00 | | | 2 315.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 588.00 | | | 4 588.00 |
250 Rémunérations du personnel | 95 684.00 | | | 95 684.00 |
252 Charges sociales | 49 982.00 | | | 49 982.00 |
254 Dotations aux amortissements | 499.00 | | | 499.00 |
262 Autres charges | 915.00 | | | 915.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 185 770.00 | | | 185 770.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 571.00 | | | 1 571.00 |
280 Produits financiers | 5 062.00 | | | 5 062.00 |
294 Charges financières | 8 593.00 | | | 8 593.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 961.00 | | | -1 961.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 257 369.00 | | | 257 369.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 37 520.00 | | | 37 520.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 291.00 | | | 5 291.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |