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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AP Constructions | 14 546.00 | 9 781.00 | 4 765.00 | 14 546.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 219 790.00 | 111 128.00 | 108 661.00 | 219 790.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 218 996.00 | 17 987.00 | 201 009.00 | 218 996.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 11 065.00 | | 11 065.00 | 11 065.00 |
BJ TOTAL (I) | 469 419.00 | 138 897.00 | 330 522.00 | 469 419.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 262.00 | | 6 262.00 | 6 262.00 |
BT Marchandises | 2 034.00 | | 2 034.00 | 2 034.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 92 282.00 | | 92 282.00 | 92 282.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 55 252.00 | | 55 252.00 | 55 252.00 |
CF Disponibilités | 174 617.00 | | 174 617.00 | 174 617.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 065.00 | | 7 065.00 | 7 065.00 |
CJ TOTAL (II) | 337 512.00 | | 337 512.00 | 337 512.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 806 931.00 | 138 897.00 | 668 034.00 | 806 931.00 |
CU Autres participations | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 207 234.00 | 138 916.00 | | 207 234.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 686.00 | 68 318.00 | | 52 686.00 |
DL TOTAL (I) | 262 120.00 | 209 434.00 | | 262 120.00 |
DP Provisions pour risques | | 2 563.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 2 563.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 184 630.00 | 86 574.00 | | 184 630.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 793.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 716.00 | 75 167.00 | | 135 716.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 827.00 | 187 197.00 | | 83 827.00 |
EA Autres dettes | 1 741.00 | 9 607.00 | | 1 741.00 |
EC TOTAL (IV) | 405 914.00 | 361 339.00 | | 405 914.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 668 034.00 | 573 336.00 | | 668 034.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 298 106.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 413 076.00 | | 206 614.00 | 413 076.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 350.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 350.00 | 11 087.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 150 271.00 | 469 419.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 148 921.00 | 453 332.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 395 639.00 | | 206 614.00 | 395 639.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 437.00 | | | 12 437.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 218 783.00 | 47 861.00 | 127 748.00 | 218 783.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 218 783.00 | 47 861.00 | 127 748.00 | 218 783.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 563.00 | | 2 563.00 | 2 563.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 563.00 | | 2 563.00 | 2 563.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 563.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 716.00 | 135 716.00 | | 135 716.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 842.00 | 41 842.00 | | 41 842.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 919.00 | 39 919.00 | | 39 919.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 741.00 | 1 741.00 | | 1 741.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 065.00 | | 11 065.00 | 11 065.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VB T. V. A. | 31 778.00 | 31 778.00 | | 31 778.00 |
VC Groupe et associés | 25 412.00 | 25 412.00 | | 25 412.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 184 630.00 | 37 341.00 | 111 352.00 | 184 630.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 123 000.00 | | | 123 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 406.00 | | | 24 406.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 394.00 | 27 394.00 | | 27 394.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 674.00 | 7 674.00 | | 7 674.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 065.00 | 7 065.00 | | 7 065.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 412.00 | 99 347.00 | 11 065.00 | 110 412.00 |
VW T.V.A. | 1 805.00 | 1 805.00 | | 1 805.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 405 914.00 | 258 625.00 | 111 352.00 | 405 914.00 |