| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AP Constructions | 14 546.00 | 10 895.00 | 3 651.00 | 14 546.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 219 790.00 | 128 349.00 | 91 440.00 | 219 790.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 237 370.00 | 51 072.00 | 186 298.00 | 237 370.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 565.00 | | 6 565.00 | 6 565.00 |
BJ TOTAL (I) | 483 293.00 | 190 316.00 | 292 977.00 | 483 293.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 232.00 | | 10 232.00 | 10 232.00 |
BT Marchandises | 724.00 | | 724.00 | 724.00 |
BZ Autres créances | 66 348.00 | | 66 348.00 | 66 348.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 55 002.00 | | 55 002.00 | 55 002.00 |
CF Disponibilités | 114 403.00 | | 114 403.00 | 114 403.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 734.00 | | 8 734.00 | 8 734.00 |
CJ TOTAL (II) | 255 444.00 | | 255 444.00 | 255 444.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 738 737.00 | 190 316.00 | 548 421.00 | 738 737.00 |
CU Autres participations | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 207 920.00 | | | 207 920.00 |
DH Report à nouveau | | 207 234.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 083.00 | 52 686.00 | | 19 083.00 |
DL TOTAL (I) | 229 203.00 | 262 120.00 | | 229 203.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156 734.00 | 184 630.00 | | 156 734.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 204.00 | 135 716.00 | | 98 204.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 538.00 | 83 827.00 | | 62 538.00 |
EA Autres dettes | 1 741.00 | 1 741.00 | | 1 741.00 |
EC TOTAL (IV) | 319 218.00 | 405 914.00 | | 319 218.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 548 421.00 | 668 034.00 | | 548 421.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 469 419.00 | | 19 079.00 | 469 419.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 500.00 | 6 587.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 205.00 | 483 293.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 705.00 | 471 706.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 453 332.00 | | 19 079.00 | 453 332.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 087.00 | | | 11 087.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 897.00 | 51 419.00 | | 138 897.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 897.00 | 51 419.00 | | 138 897.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 204.00 | 98 204.00 | | 98 204.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 650.00 | 35 650.00 | | 35 650.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 938.00 | 20 938.00 | | 20 938.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 741.00 | 1 741.00 | | 1 741.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 565.00 | | 6 565.00 | 6 565.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 903.00 | 2 903.00 | | 2 903.00 |
VB T. V. A. | 14 370.00 | 14 370.00 | | 14 370.00 |
VC Groupe et associés | 41 577.00 | 41 577.00 | | 41 577.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 156 734.00 | 37 612.00 | 98 080.00 | 156 734.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 157.00 | 2 157.00 | | 2 157.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 285.00 | 3 285.00 | | 3 285.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 342.00 | 5 342.00 | | 5 342.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 734.00 | 8 734.00 | | 8 734.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 647.00 | 75 082.00 | 6 565.00 | 81 647.00 |
VW T.V.A. | 2 666.00 | 2 666.00 | | 2 666.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 319 218.00 | 200 096.00 | 98 080.00 | 319 218.00 |