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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AP Constructions | 14 546.00 | 11 864.00 | 2 683.00 | 14 546.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 224 690.00 | 150 671.00 | 74 019.00 | 224 690.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 237 370.00 | 88 326.00 | 149 044.00 | 237 370.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 565.00 | | 6 565.00 | 6 565.00 |
BJ TOTAL (I) | 488 193.00 | 250 860.00 | 237 333.00 | 488 193.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 512.00 | | 8 512.00 | 8 512.00 |
BT Marchandises | 1 423.00 | | 1 423.00 | 1 423.00 |
BZ Autres créances | 23 671.00 | | 23 671.00 | 23 671.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 55 003.00 | | 55 003.00 | 55 003.00 |
CF Disponibilités | 236 561.00 | | 236 561.00 | 236 561.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 112.00 | | 8 112.00 | 8 112.00 |
CJ TOTAL (II) | 333 282.00 | | 333 282.00 | 333 282.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 821 475.00 | 250 860.00 | 570 615.00 | 821 475.00 |
CU Autres participations | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 207 920.00 | 207 920.00 | | 207 920.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 751.00 | 19 083.00 | | 47 751.00 |
DL TOTAL (I) | 257 871.00 | 229 203.00 | | 257 871.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 360.00 | 156 734.00 | | 129 360.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 919.00 | | | 5 919.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 050.00 | 98 204.00 | | 101 050.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 106.00 | 62 538.00 | | 75 106.00 |
EA Autres dettes | 1 309.00 | 1 741.00 | | 1 309.00 |
EC TOTAL (IV) | 312 744.00 | 319 218.00 | | 312 744.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 570 615.00 | 548 421.00 | | 570 615.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 483 293.00 | | 4 900.00 | 483 293.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 587.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 488 193.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 476 606.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 471 706.00 | | 4 900.00 | 471 706.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 587.00 | | | 6 587.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 190 316.00 | 60 544.00 | | 190 316.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 190 316.00 | 60 544.00 | | 190 316.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 050.00 | 101 050.00 | | 101 050.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 032.00 | 42 032.00 | | 42 032.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 010.00 | 22 010.00 | | 22 010.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 216.00 | 7 216.00 | | 7 216.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 309.00 | 1 309.00 | | 1 309.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 565.00 | | 6 565.00 | 6 565.00 |
VB T. V. A. | 23 008.00 | 23 008.00 | | 23 008.00 |
VC Groupe et associés | 642.00 | 642.00 | | 642.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 128 871.00 | 35 841.00 | 80 979.00 | 128 871.00 |
VI Groupe et associés | 5 919.00 | 5 919.00 | | 5 919.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 760.00 | | | 27 760.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 833.00 | 3 833.00 | | 3 833.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 112.00 | 8 112.00 | | 8 112.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 347.00 | 31 782.00 | 6 565.00 | 38 347.00 |
VW T.V.A. | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 312 255.00 | 219 225.00 | 80 979.00 | 312 255.00 |