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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AP Constructions | 14 546.00 | 12 421.00 | 2 125.00 | 14 546.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 231 943.00 | 171 597.00 | 60 346.00 | 231 943.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 216 770.00 | 111 754.00 | 105 016.00 | 216 770.00 |
BF Prêts | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 565.00 | | 6 565.00 | 6 565.00 |
BJ TOTAL (I) | 479 946.00 | 295 772.00 | 184 174.00 | 479 946.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 231.00 | | 15 231.00 | 15 231.00 |
BT Marchandises | 688.00 | | 688.00 | 688.00 |
BZ Autres créances | 22 688.00 | | 22 688.00 | 22 688.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 55 003.00 | | 55 003.00 | 55 003.00 |
CF Disponibilités | 360 358.00 | | 360 358.00 | 360 358.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 614.00 | | 8 614.00 | 8 614.00 |
CJ TOTAL (II) | 462 581.00 | | 462 581.00 | 462 581.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 942 527.00 | 295 772.00 | 646 755.00 | 942 527.00 |
CU Autres participations | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 207 920.00 | 207 920.00 | | 207 920.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 456.00 | 47 751.00 | | 141 456.00 |
DL TOTAL (I) | 351 576.00 | 257 871.00 | | 351 576.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 578.00 | 129 360.00 | | 93 578.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 406.00 | 5 919.00 | | 5 406.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 190.00 | 101 050.00 | | 89 190.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 005.00 | 75 106.00 | | 107 005.00 |
EA Autres dettes | | 1 309.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 295 179.00 | 312 744.00 | | 295 179.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 646 755.00 | 570 615.00 | | 646 755.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 488 193.00 | 7 253.00 | | 488 193.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -5 100.00 | | 11 687.00 | -5 100.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -5 100.00 | 20 600.00 | 479 946.00 | -5 100.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 600.00 | 463 259.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 476 606.00 | 7 253.00 | | 476 606.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 587.00 | | | 6 587.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 250 860.00 | 55 770.00 | 10 858.00 | 250 860.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 250 860.00 | 55 770.00 | 10 858.00 | 250 860.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 190.00 | 89 190.00 | | 89 190.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 746.00 | 47 746.00 | | 47 746.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 005.00 | 20 005.00 | | 20 005.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 420.00 | 36 420.00 | | 36 420.00 |
UP Prêts | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 565.00 | | 6 565.00 | 6 565.00 |
VB T. V. A. | 19 248.00 | 19 248.00 | | 19 248.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 089.00 | 27 695.00 | 65 394.00 | 93 089.00 |
VI Groupe et associés | 5 406.00 | 5 406.00 | | 5 406.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 841.00 | | | 35 841.00 |
VP Divers | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 292.00 | 2 292.00 | | 2 292.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 273.00 | 3 273.00 | | 3 273.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 614.00 | 8 614.00 | | 8 614.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 966.00 | 31 301.00 | 11 665.00 | 42 966.00 |
VW T.V.A. | 542.00 | 542.00 | | 542.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 294 690.00 | 229 296.00 | 65 394.00 | 294 690.00 |