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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 080.00 | 1 592.00 | 2 487.00 | 4 080.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 307 038.00 | 126 373.00 | 180 664.00 | 307 038.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 030.00 | | 15 030.00 | 15 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 331 495.00 | 127 966.00 | 203 529.00 | 331 495.00 |
BT Marchandises | 95 032.00 | | 95 032.00 | 95 032.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 533 138.00 | | 533 138.00 | 533 138.00 |
BZ Autres créances | 9 251.00 | | 9 251.00 | 9 251.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 215 000.00 | | 215 000.00 | 215 000.00 |
CF Disponibilités | 445 533.00 | | 445 533.00 | 445 533.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 224.00 | | 13 224.00 | 13 224.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 311 180.00 | | 1 311 180.00 | 1 311 180.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 642 675.00 | 127 966.00 | 1 514 709.00 | 1 642 675.00 |
CU Autres participations | 5 347.00 | | 5 347.00 | 5 347.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 696 580.00 | | | 696 580.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 234 003.00 | | | 234 003.00 |
DL TOTAL (I) | 1 040 583.00 | | | 1 040 583.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 827.00 | | | 22 827.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 297 922.00 | | | 297 922.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 996.00 | | | 108 996.00 |
EA Autres dettes | 5 196.00 | | | 5 196.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 39 182.00 | | | 39 182.00 |
EC TOTAL (IV) | 474 125.00 | | | 474 125.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 514 709.00 | | | 1 514 709.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 474 125.00 | | | 474 125.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 244 324.00 | | 100 295.00 | 244 324.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 377.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 124.00 | 331 495.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 124.00 | 311 118.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 224 041.00 | | 100 201.00 | 224 041.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 283.00 | | 94.00 | 20 283.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 421.00 | 46 669.00 | 13 124.00 | 94 421.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 421.00 | 46 669.00 | 13 124.00 | 94 421.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 297 922.00 | 297 922.00 | | 297 922.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 024.00 | 28 024.00 | | 28 024.00 |
8L Produits constatés d’avance | 39 183.00 | 39 183.00 | | 39 183.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 030.00 | | 15 030.00 | 15 030.00 |
UX Autres créances clients | 533 138.00 | 533 138.00 | | 533 138.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 538.00 | | | 8 538.00 |
VP Divers | 9 251.00 | 9 251.00 | | 9 251.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 108 997.00 | 108 997.00 | | 108 997.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 224.00 | 13 224.00 | | 13 224.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 570 644.00 | 555 614.00 | 15 030.00 | 570 644.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 474 126.00 | 474 126.00 | | 474 126.00 |