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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 080.00 | 3 265.00 | 815.00 | 4 080.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 376 854.00 | 164 878.00 | 211 976.00 | 376 854.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 030.00 | | 15 030.00 | 15 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 401 487.00 | 168 143.00 | 233 343.00 | 401 487.00 |
BT Marchandises | 97 271.00 | | 97 271.00 | 97 271.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 384.00 | | 2 384.00 | 2 384.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 569 572.00 | 903.00 | 568 669.00 | 569 572.00 |
BZ Autres créances | 45 447.00 | | 45 447.00 | 45 447.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
CF Disponibilités | 582 500.00 | | 582 500.00 | 582 500.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 804.00 | | 1 804.00 | 1 804.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 378 978.00 | 903.00 | 1 378 075.00 | 1 378 978.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 780 465.00 | 169 046.00 | 1 611 419.00 | 1 780 465.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 084.00 | | | 1 084.00 |
CU Autres participations | 5 523.00 | | 5 523.00 | 5 523.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 756 706.00 | 605 584.00 | | 756 706.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 749.00 | 251 222.00 | | 168 749.00 |
DL TOTAL (I) | 1 000 455.00 | 931 806.00 | | 1 000 455.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 991.00 | 108 453.00 | | 79 991.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 297 863.00 | 344 365.00 | | 297 863.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 943.00 | 171 946.00 | | 171 943.00 |
EA Autres dettes | 19 225.00 | 5 153.00 | | 19 225.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 41 941.00 | 174 603.00 | | 41 941.00 |
EC TOTAL (IV) | 610 964.00 | 804 520.00 | | 610 964.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 611 419.00 | 1 736 326.00 | | 1 611 419.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 610 964.00 | 804 520.00 | | 610 964.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 409 775.00 | | 148 837.00 | 409 775.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 553.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 157 125.00 | 401 487.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 157 125.00 | 380 934.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 389 303.00 | | 148 756.00 | 389 303.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 472.00 | | 81.00 | 20 472.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 184 021.00 | 67 591.00 | 83 469.00 | 184 021.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 184 021.00 | 67 591.00 | 83 469.00 | 184 021.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 297 863.00 | 297 863.00 | | 297 863.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 171 943.00 | 171 943.00 | | 171 943.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 99 216.00 | 99 216.00 | | 99 216.00 |
8L Produits constatés d’avance | 41 941.00 | 41 941.00 | | 41 941.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 030.00 | | 15 030.00 | 15 030.00 |
UX Autres créances clients | 569 572.00 | 568 488.00 | 1 084.00 | 569 572.00 |
VP Divers | 45 447.00 | 45 447.00 | | 45 447.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 804.00 | 1 804.00 | | 1 804.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 631 853.00 | 615 740.00 | 16 114.00 | 631 853.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 610 964.00 | 610 964.00 | | 610 964.00 |