| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 080.00 | 2 485.00 | 1 595.00 | 4 080.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 385 223.00 | 181 536.00 | 203 688.00 | 385 223.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 030.00 | | 15 030.00 | 15 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 409 775.00 | 184 021.00 | 225 754.00 | 409 775.00 |
BT Marchandises | 110 081.00 | | 110 081.00 | 110 081.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 674 664.00 | | 674 664.00 | 674 664.00 |
BZ Autres créances | 18 305.00 | | 18 305.00 | 18 305.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
CF Disponibilités | 499 188.00 | | 499 188.00 | 499 188.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 133.00 | | 24 133.00 | 24 133.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 510 572.00 | | 1 510 572.00 | 1 510 572.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 920 347.00 | 184 021.00 | 1 736 326.00 | 1 920 347.00 |
CU Autres participations | 5 442.00 | | 5 442.00 | 5 442.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 000.00 | 100 000.00 | | 65 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 605 584.00 | 696 581.00 | | 605 584.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 251 222.00 | 234 003.00 | | 251 222.00 |
DL TOTAL (I) | 931 806.00 | 1 040 584.00 | | 931 806.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 453.00 | 22 828.00 | | 108 453.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 344 365.00 | 297 922.00 | | 344 365.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 946.00 | 108 997.00 | | 171 946.00 |
EA Autres dettes | 5 153.00 | 5 196.00 | | 5 153.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 174 603.00 | 39 183.00 | | 174 603.00 |
EC TOTAL (IV) | 804 520.00 | 474 126.00 | | 804 520.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 736 326.00 | 1 514 709.00 | | 1 736 326.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 804 520.00 | 474 126.00 | | 804 520.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 108 453.00 | | | 108 453.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 331 495.00 | | 79 229.00 | 331 495.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 472.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 949.00 | 409 775.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 949.00 | 389 303.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 311 118.00 | | 79 134.00 | 311 118.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 377.00 | | 95.00 | 20 377.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 966.00 | 57 004.00 | 949.00 | 127 966.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 966.00 | 57 004.00 | 949.00 | 127 966.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 344 365.00 | 344 365.00 | | 344 365.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 171 946.00 | 171 946.00 | | 171 946.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 154.00 | 5 154.00 | | 5 154.00 |
8L Produits constatés d’avance | 174 603.00 | 174 603.00 | | 174 603.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 030.00 | | 15 030.00 | 15 030.00 |
UX Autres créances clients | 674 664.00 | 674 664.00 | | 674 664.00 |
VI Groupe et associés | 108 453.00 | 108 453.00 | | 108 453.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 305.00 | 18 305.00 | | 18 305.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 133.00 | 24 133.00 | | 24 133.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 732 133.00 | 717 103.00 | 15 030.00 | 732 133.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 804 520.00 | 804 520.00 | | 804 520.00 |