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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 498.00 | 4 032.00 | 1 466.00 | 5 498.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 387 854.00 | 223 506.00 | 164 348.00 | 387 854.00 |
AV Immobilisations en cours | 505 610.00 | | 505 610.00 | 505 610.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 530.00 | | 42 530.00 | 42 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 947 097.00 | 227 538.00 | 719 559.00 | 947 097.00 |
BT Marchandises | 161 597.00 | | 161 597.00 | 161 597.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 567 613.00 | 903.00 | 566 710.00 | 567 613.00 |
BZ Autres créances | 96 335.00 | | 96 335.00 | 96 335.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
CF Disponibilités | 1 171 396.00 | | 1 171 396.00 | 1 171 396.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 284.00 | | 2 284.00 | 2 284.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 059 225.00 | 903.00 | 2 058 322.00 | 2 059 225.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 006 322.00 | 228 441.00 | 2 777 881.00 | 3 006 322.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 084.00 | | | 1 084.00 |
CU Autres participations | 5 605.00 | | 5 605.00 | 5 605.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 881 580.00 | 756 706.00 | | 881 580.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 197.00 | 168 749.00 | | 165 197.00 |
DL TOTAL (I) | 1 121 778.00 | 1 000 455.00 | | 1 121 778.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 991.00 | 79 991.00 | | 79 991.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 602 234.00 | 297 863.00 | | 602 234.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 230.00 | 171 943.00 | | 144 230.00 |
EA Autres dettes | 9 529.00 | 19 225.00 | | 9 529.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 119.00 | 41 941.00 | | 20 119.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 656 104.00 | 610 964.00 | | 1 656 104.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 777 881.00 | 1 611 419.00 | | 2 777 881.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 79 991.00 | | | 79 991.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 401 487.00 | | 545 610.00 | 401 487.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 48 135.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 947 097.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 898 962.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 380 934.00 | | 518 028.00 | 380 934.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 553.00 | | 27 582.00 | 20 553.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168 143.00 | 59 395.00 | | 168 143.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 143.00 | 59 395.00 | | 168 143.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 602 234.00 | 602 234.00 | | 602 234.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 144 230.00 | 144 230.00 | | 144 230.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89 520.00 | 89 520.00 | | 89 520.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 119.00 | 20 119.00 | | 20 119.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 530.00 | | 42 530.00 | 42 530.00 |
UX Autres créances clients | 567 613.00 | 566 530.00 | 1 084.00 | 567 613.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 800 000.00 | | 465 000.00 | 800 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96 335.00 | 96 335.00 | | 96 335.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 284.00 | 2 284.00 | | 2 284.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 708 763.00 | 665 149.00 | 43 614.00 | 708 763.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 656 104.00 | 856 104.00 | 465 000.00 | 1 656 104.00 |