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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
BZ Autres créances | 1 258.00 | | 1 258.00 | 1 258.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 389 941.00 | | 389 941.00 | 389 941.00 |
CF Disponibilités | 306 874.00 | | 306 874.00 | 306 874.00 |
CJ TOTAL (II) | 698 073.00 | | 698 073.00 | 698 073.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 048 073.00 | | 1 048 073.00 | 1 048 073.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 911 092.00 | 781 810.00 | | 911 092.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 682.00 | 133 281.00 | | 85 682.00 |
DL TOTAL (I) | 1 040 774.00 | 959 092.00 | | 1 040 774.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39.00 | 56.00 | | 39.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 830.00 | 2 829.00 | | 2 830.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 003.00 | 1 980.00 | | 2 003.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 427.00 | 2 165.00 | | 2 427.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 299.00 | 7 030.00 | | 7 299.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 048 073.00 | 966 122.00 | | 1 048 073.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 91 200.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 91 200.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 91 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 429.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 014.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 78 443.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 756.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75 473.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 75 473.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 229.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 547.00 | 3 201.00 | | 2 547.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 166 673.00 | 212 857.00 | | 166 673.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 80 990.00 | 79 576.00 | | 80 990.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 682.00 | 133 281.00 | | 85 682.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 003.00 | 2 003.00 | | 2 003.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 830.00 | 2 830.00 | | 2 830.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 427.00 | 2 427.00 | | 2 427.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 258.00 | 1 258.00 | | 1 258.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 299.00 | 7 299.00 | | 7 299.00 |