| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 729 588.00 | | 729 588.00 | 729 588.00 |
BZ Autres créances | 80 399.00 | | 80 399.00 | 80 399.00 |
CF Disponibilités | 1 027 743.00 | | 1 027 743.00 | 1 027 743.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 108 142.00 | | 1 108 142.00 | 1 108 142.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 837 730.00 | | 1 837 730.00 | 1 837 730.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 729 588.00 | | 729 588.00 | 729 588.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 176 168.00 | 1 067 707.00 | | 1 176 168.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 302 202.00 | 208 461.00 | | 302 202.00 |
DL TOTAL (I) | 1 522 370.00 | 1 320 168.00 | | 1 522 370.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 276 610.00 | 321 460.00 | | 276 610.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 853.00 | 2 828.00 | | 2 853.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 381.00 | 7 296.00 | | 2 381.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 515.00 | 27 303.00 | | 33 515.00 |
EC TOTAL (IV) | 315 360.00 | 358 887.00 | | 315 360.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 837 730.00 | 1 679 055.00 | | 1 837 730.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 139 200.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 139 200.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 139 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 980.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | 105 109.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 108 089.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 111.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 278 597.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 601.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 275 996.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 307 107.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 905.00 | | | 4 905.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 417 797.00 | 341 779.00 | | 417 797.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 115 595.00 | 133 319.00 | | 115 595.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 302 202.00 | 208 460.00 | | 302 202.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 381.00 | 2 381.00 | | 2 381.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 515.00 | 33 515.00 | | 33 515.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 853.00 | 2 853.00 | | 2 853.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 276 611.00 | 45 245.00 | 231 366.00 | 276 611.00 |
VS Charges constatées d’avance | 80 399.00 | 80 399.00 | | 80 399.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 399.00 | 80 399.00 | | 80 399.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 315 360.00 | 83 994.00 | 231 366.00 | 315 360.00 |