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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 729 588.00 | | 729 588.00 | 729 588.00 |
BZ Autres créances | 23 008.00 | | 23 008.00 | 23 008.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 926 459.00 | | 926 459.00 | 926 459.00 |
CJ TOTAL (II) | 949 467.00 | | 949 467.00 | 949 467.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 679 055.00 | | 1 679 055.00 | 1 679 055.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 729 588.00 | | 729 588.00 | 729 588.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 067 707.00 | 992 774.00 | | 1 067 707.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 208 461.00 | 174 933.00 | | 208 461.00 |
DL TOTAL (I) | 1 320 168.00 | 1 211 707.00 | | 1 320 168.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 321 460.00 | 43.00 | | 321 460.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 828.00 | 2 831.00 | | 2 828.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 296.00 | 2 872.00 | | 7 296.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 303.00 | 3 546.00 | | 27 303.00 |
EC TOTAL (IV) | 358 887.00 | 9 292.00 | | 358 887.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 679 055.00 | 1 220 999.00 | | 1 679 055.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 111 200.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 111 200.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 111 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 372.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 380.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 114 420.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 132 172.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 971.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 230 579.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 147.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 229 432.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 208 461.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 532.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 341 779.00 | 266 891.00 | | 341 779.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 133 319.00 | 91 957.00 | | 133 319.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 208 461.00 | 174 933.00 | | 208 461.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 296.00 | 7 296.00 | | 7 296.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 303.00 | 27 303.00 | | 27 303.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 828.00 | 2 828.00 | | 2 828.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 321 460.00 | 44 893.00 | 229 569.00 | 321 460.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 008.00 | 23 008.00 | | 23 008.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 008.00 | 23 008.00 | | 23 008.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 358 887.00 | 82 320.00 | 229 569.00 | 358 887.00 |