| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
BZ Autres créances | 1 498.00 | | 1 498.00 | 1 498.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 390 117.00 | | 390 117.00 | 390 117.00 |
CF Disponibilités | 479 383.00 | | 479 383.00 | 479 383.00 |
CJ TOTAL (II) | 870 998.00 | | 870 998.00 | 870 998.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 220 998.00 | | 1 220 998.00 | 1 220 998.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 992 774.00 | 911 092.00 | | 992 774.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 933.00 | 85 682.00 | | 174 933.00 |
DL TOTAL (I) | 1 211 707.00 | 1 040 774.00 | | 1 211 707.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43.00 | 39.00 | | 43.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 831.00 | 2 830.00 | | 2 831.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 872.00 | 2 003.00 | | 2 872.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 546.00 | 2 427.00 | | 3 546.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 291.00 | 7 299.00 | | 9 291.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 220 998.00 | 1 048 073.00 | | 1 220 998.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 91 200.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 91 200.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 91 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 097.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 328.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 90 425.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 774.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 175 691.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 175 691.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 176 465.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 532.00 | 2 547.00 | | 1 532.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 266 891.00 | 166 673.00 | | 266 891.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 91 958.00 | 80 991.00 | | 91 958.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 174 933.00 | 85 682.00 | | 174 933.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 872.00 | 2 872.00 | | 2 872.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 546.00 | 3 546.00 | | 3 546.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 831.00 | 2 831.00 | | 2 831.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 498.00 | 1 498.00 | | 1 498.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 498.00 | 1 498.00 | | 1 498.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 291.00 | 9 292.00 | | 9 291.00 |