| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 304 371.00 | 1 220 174.00 | 84 197.00 | 1 304 371.00 |
AH Fonds commercial | 284 317.00 | | 284 317.00 | 284 317.00 |
AN Terrains | 70 127.00 | | 70 127.00 | 70 127.00 |
AP Constructions | 261 352.00 | 156 157.00 | 105 195.00 | 261 352.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 074 493.00 | 2 864 664.00 | 1 209 829.00 | 4 074 493.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 974 968.00 | 743 911.00 | 231 057.00 | 974 968.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 706.00 | 12 706.00 | | 12 706.00 |
BH Autres immobilisations financières | 170 686.00 | | 170 686.00 | 170 686.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 153 106.00 | 4 997 612.00 | 2 155 495.00 | 7 153 106.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 249 434.00 | 397 645.00 | 3 851 789.00 | 4 249 434.00 |
BN En cours de production de biens | 2 928 563.00 | | 2 928 563.00 | 2 928 563.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 918 847.00 | | 918 847.00 | 918 847.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 99 222.00 | | 99 222.00 | 99 222.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 539 230.00 | 364 760.00 | 19 174 469.00 | 19 539 230.00 |
BZ Autres créances | 6 596 709.00 | | 6 596 709.00 | 6 596 709.00 |
CF Disponibilités | 4 370 220.00 | | 4 370 220.00 | 4 370 220.00 |
CH Charges constatées d’avance | 633 855.00 | | 633 855.00 | 633 855.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 336 080.00 | 762 405.00 | 38 573 674.00 | 39 336 080.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 4 958.00 | | | 4 958.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 46 494 144.00 | 5 760 017.00 | 40 734 127.00 | 46 494 144.00 |
CU Autres participations | 87.00 | | 87.00 | 87.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 816 400.00 | 816 400.00 | | 816 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 519.00 | 519.00 | | 519.00 |
DD Réserve légale (1) | 81 640.00 | 81 640.00 | | 81 640.00 |
DH Report à nouveau | 362 277.00 | | | 362 277.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 574 067.00 | 5 974 631.00 | | 6 574 067.00 |
DK Provisions réglementées | 10 663.00 | 26 883.00 | | 10 663.00 |
DL TOTAL (I) | 7 845 566.00 | 6 900 073.00 | | 7 845 566.00 |
DN Avances conditionnées | 187 500.00 | 250 000.00 | | 187 500.00 |
DO TOTAL (II) | 187 500.00 | 250 000.00 | | 187 500.00 |
DP Provisions pour risques | 1 239 562.00 | 1 383 415.00 | | 1 239 562.00 |
DQ Provisions pour charges | 51 806.00 | | | 51 806.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 291 368.00 | 1 383 415.00 | | 1 291 368.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 092.00 | 3 135.00 | | 4 092.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 257 392.00 | 59 015.00 | | 257 392.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 604 075.00 | 13 994 569.00 | | 16 604 075.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 981 165.00 | 8 352 029.00 | | 7 981 165.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 984 647.00 | 4 951 936.00 | | 4 984 647.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 165 310.00 | 179 976.00 | | 165 310.00 |
EA Autres dettes | 265 931.00 | 115 512.00 | | 265 931.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 144 972.00 | 1 707 285.00 | | 1 144 972.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 407 581.00 | 29 363 457.00 | | 31 407 581.00 |
ED (V) | 2 111.00 | 2 509.00 | | 2 111.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 40 734 127.00 | 37 899 454.00 | | 40 734 127.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 25 601 333.00 | 32 744 089.00 | 58 345 422.00 | 25 601 333.00 |
FG Production vendue services | 1 089 802.00 | 1 023 468.00 | 2 113 270.00 | 1 089 802.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 691 135.00 | 33 767 557.00 | 60 458 692.00 | 26 691 135.00 |
FM Production stockée | | | 1 286 757.00 | |
FN Production immobilisée | | | 453 264.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 249 900.00 | |
FQ Autres produits | | | 404 391.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 64 853 003.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 134 319.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -480 724.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 065 314.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 872 256.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 631 766.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 587 281.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 574 832.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 721 230.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 109 605.00 | |
GE Autres charges | | | 224 923.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 54 440 801.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 412 202.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27 661.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 474.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 188.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 323.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 958.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 112.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 10 503.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 573.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 750.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 422 953.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 333.00 | 1 301 167.00 | | 18 333.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 16 220.00 | 20 389.00 | | 16 220.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 554.00 | 1 321 555.00 | | 34 554.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 112.00 | 230 603.00 | | 112.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 312.00 | 1 232 689.00 | | 312.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 51 806.00 | 28 881.00 | | 51 806.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 229.00 | 1 492 172.00 | | 52 229.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 675.00 | -170 617.00 | | -17 675.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 016 842.00 | 928 254.00 | | 1 016 842.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 814 368.00 | 2 582 401.00 | | 2 814 368.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 64 918 880.00 | 60 685 957.00 | | 64 918 880.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 58 344 813.00 | 54 711 326.00 | | 58 344 813.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 574 067.00 | 5 974 631.00 | | 6 574 067.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 839 985.00 | | 747 668.00 | 6 839 985.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 706.00 | 183 479.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 484 547.00 | 7 153 106.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 328.00 | 1 682 668.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 421 913.00 | 9 380 939.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 567 646.00 | | 21 370.00 | 1 567 646.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 091 991.00 | | 710 462.00 | 3 091 991.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 189 348.00 | | 15 837.00 | 189 348.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 631 287.00 | 574 832.00 | 721 213.00 | 4 631 287.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 158 867.00 | 61 635.00 | 328.00 | 1 158 867.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 472 420.00 | 513 197.00 | 220 889.00 | 3 472 420.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 12 706.00 | | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 26 833.00 | | 10 220.00 | 26 833.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 383 415.00 | 1 166 368.00 | 1 258 419.00 | 1 383 415.00 |
6N Sur stocks et en cours | 158 809.00 | 397 645.00 | 359 869.00 | 158 809.00 |
6T Sur comptes clients | 350 474.00 | 323 585.00 | 309 299.00 | 350 474.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 722 049.00 | 733 936.00 | 680 874.00 | 722 049.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 133 348.00 | 1 900 304.00 | 1 950 910.00 | 2 133 348.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 830 835.00 | 1 925 109.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 958.00 | 1 474.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 51 806.00 | 16 220.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 981 165.00 | 7 981 165.00 | | 7 981 165.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 345 937.00 | 2 345 937.00 | | 2 345 937.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 522 585.00 | 1 522 585.00 | | 1 522 585.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 165 310.00 | 165 310.00 | | 165 310.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 265 931.00 | 265 931.00 | | 265 931.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 144 972.00 | 1 144 972.00 | | 1 144 972.00 |
UL Créances rattachées à des participations | | 9.00 | | |
UT Autres immobilisations financières | 170 686.00 | | 170 686.00 | 170 686.00 |
UX Autres créances clients | 19 123 717.00 | 19 123 717.00 | | 19 123 717.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 35 865.00 | 35 865.00 | | 35 865.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 415 513.00 | | 415 513.00 | 415 513.00 |
VB T. V. A. | 443 059.00 | 443 059.00 | | 443 059.00 |
VC Groupe et associés | 5 932 422.00 | 4 932 422.00 | | 5 932 422.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 092.00 | 4 092.00 | | 4 092.00 |
VI Groupe et associés | 257 392.00 | 257 392.00 | | 257 392.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 366 664.00 | 366 664.00 | | 366 664.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 184 294.00 | 184 294.00 | | 184 294.00 |
VS Charges constatées d’avance | 633 855.00 | 633 855.00 | | 633 855.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 940 480.00 | 20 354 261.00 | 586 198.00 | 26 940 480.00 |
VW T.V.A. | 749 461.00 | 749 461.00 | | 749 461.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 801 507.00 | 14 801 507.00 | | 14 801 507.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 240.00 | | | 240.00 |