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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 626 924.00 | 1 441 658.00 | 185 266.00 | 1 626 924.00 |
AH Fonds commercial | 284 317.00 | | 284 317.00 | 284 317.00 |
AN Terrains | 70 127.00 | | 70 127.00 | 70 127.00 |
AP Constructions | 280 367.00 | 186 277.00 | 94 091.00 | 280 367.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 445 128.00 | 3 298 475.00 | 1 146 652.00 | 4 445 128.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 172 880.00 | 1 000 840.00 | 172 040.00 | 1 172 880.00 |
AV Immobilisations en cours | 359 543.00 | | 359 543.00 | 359 543.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 706.00 | 12 706.00 | | 12 706.00 |
BH Autres immobilisations financières | 176 773.00 | | 176 773.00 | 176 773.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 428 854.00 | 5 939 956.00 | 2 488 899.00 | 8 428 854.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 240 228.00 | 525 692.00 | 6 714 536.00 | 7 240 228.00 |
BN En cours de production de biens | 2 117 787.00 | | 2 117 787.00 | 2 117 787.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 147 119.00 | | 1 147 119.00 | 1 147 119.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 120 521.00 | | 120 521.00 | 120 521.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 138 715.00 | 416 160.00 | 18 722 555.00 | 19 138 715.00 |
BZ Autres créances | 6 224 261.00 | | 6 224 261.00 | 6 224 261.00 |
CF Disponibilités | 3 869 023.00 | | 3 869 023.00 | 3 869 023.00 |
CH Charges constatées d’avance | 585 911.00 | | 585 911.00 | 585 911.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 443 565.00 | 941 852.00 | 39 501 713.00 | 40 443 565.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 21 258.00 | | 21 258.00 | 21 258.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 48 893 677.00 | 6 881 808.00 | 42 011 869.00 | 48 893 677.00 |
CU Autres participations | 89.00 | | 89.00 | 89.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 816 400.00 | 816 400.00 | | 816 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 519.00 | 519.00 | | 519.00 |
DD Réserve légale (1) | 81 640.00 | 81 640.00 | | 81 640.00 |
DH Report à nouveau | 557 860.00 | 499 174.00 | | 557 860.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 519 480.00 | 6 058 686.00 | | 6 519 480.00 |
DL TOTAL (I) | 7 975 898.00 | 7 456 419.00 | | 7 975 898.00 |
DN Avances conditionnées | 19 500.00 | 96 000.00 | | 19 500.00 |
DO TOTAL (II) | 19 500.00 | 96 000.00 | | 19 500.00 |
DP Provisions pour risques | | 30.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 30.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 093.00 | 2 505 322.00 | | 4 093.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 150.00 | | | 111 150.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 717 724.00 | 11 944 090.00 | | 14 717 724.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 290 272.00 | 6 462 950.00 | | 9 290 272.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 955 359.00 | 4 597 846.00 | | 4 955 359.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 172 958.00 | 388 134.00 | | 172 958.00 |
EA Autres dettes | 519 678.00 | 364 756.00 | | 519 678.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 969 713.00 | 2 912 671.00 | | 2 969 713.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 740 948.00 | 29 175 767.00 | | 32 740 948.00 |
ED (V) | 3 292.00 | 4 693.00 | | 3 292.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 42 011 869.00 | 38 063 054.00 | | 42 011 869.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 131 235.00 | | 131 235.00 | 131 235.00 |
FD Production vendue biens | 27 137 974.00 | 29 047 005.00 | 56 184 978.00 | 27 137 974.00 |
FG Production vendue services | 945 512.00 | 670 876.00 | 1 616 388.00 | 945 512.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 214 720.00 | 29 717 881.00 | 57 932 601.00 | 28 214 720.00 |
FM Production stockée | | | -856 336.00 | |
FN Production immobilisée | | | 463 655.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 575.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 338 830.00 | |
FQ Autres produits | | | 293 160.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 180 486.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 81 318.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 130 658.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 020 877.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 371 385.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 582 919.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 881 854.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 966 621.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 590 442.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 647 924.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 094 081.00 | |
GE Autres charges | | | 186 868.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 50 513 192.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 667 294.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 876.00 | |
GN Différences positives de change | | | 43 414.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51 290.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 010.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 25 757.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 768.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 522.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 691 815.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 314.00 | | | 1 314.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 250.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 314.00 | 250.00 | | 1 314.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 314.00 | 250.00 | | 1 314.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 089 294.00 | 1 018 099.00 | | 1 089 294.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 084 355.00 | 2 132 879.00 | | 2 084 355.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 233 089.00 | 56 485 829.00 | | 60 233 089.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 53 713 609.00 | 50 427 143.00 | | 53 713 609.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 519 480.00 | 6 058 686.00 | | 6 519 480.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 221 208.00 | | 1 047 975.00 | 8 221 208.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 189 568.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 369 609.00 | 470 720.00 | 8 428 854.00 | 369 609.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 911 242.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 369 609.00 | 470 720.00 | 6 328 044.00 | 369 609.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 885 122.00 | | 26 120.00 | 1 885 122.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 146 518.00 | | 1 021 855.00 | 6 146 518.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 189 568.00 | | | 189 568.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 659 290.00 | 590 442.00 | 322 482.00 | 5 659 290.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 368 879.00 | 72 779.00 | | 1 368 879.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 290 411.00 | 517 663.00 | 322 482.00 | 4 290 411.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 12 706.00 | | | 12 706.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 330 175.00 | 1 094 081.00 | 1 152 025.00 | 1 330 175.00 |
6N Sur stocks et en cours | 473 493.00 | 525 692.00 | 473 493.00 | 473 493.00 |
6T Sur comptes clients | 585 965.00 | 122 232.00 | 292 036.00 | 585 965.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 072 164.00 | 647 924.00 | 765 529.00 | 1 072 164.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 402 339.00 | 1 742 005.00 | 1 917 555.00 | 2 402 339.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 290 272.00 | 9 290 272.00 | | 9 290 272.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 326 357.00 | 2 326 357.00 | | 2 326 357.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 515 485.00 | 1 515 485.00 | | 1 515 485.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 592.00 | 4 592.00 | | 4 592.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 172 958.00 | 172 958.00 | | 172 958.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 519 678.00 | 519 678.00 | | 519 678.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 969 713.00 | 2 969 713.00 | | 2 969 713.00 |
UT Autres immobilisations financières | 176 773.00 | | 176 773.00 | 176 773.00 |
UX Autres créances clients | 18 618 839.00 | 18 618 839.00 | | 18 618 839.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17 628.00 | 17 628.00 | | 17 628.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 847.00 | 9 847.00 | | 9 847.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 519 876.00 | | 519 876.00 | 519 876.00 |
VB T. V. A. | 322 832.00 | 322 832.00 | | 322 832.00 |
VC Groupe et associés | 5 749 766.00 | 5 749 766.00 | | 5 749 766.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 093.00 | 4 093.00 | | 4 093.00 |
VI Groupe et associés | 111 150.00 | 111 150.00 | | 111 150.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 249 771.00 | 249 771.00 | | 249 771.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 124 188.00 | 124 188.00 | | 124 188.00 |
VS Charges constatées d’avance | 585 911.00 | 585 911.00 | | 585 911.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 125 660.00 | 25 429 011.00 | 696 649.00 | 26 125 660.00 |
VW T.V.A. | 859 154.00 | 859 154.00 | | 859 154.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 023 223.00 | 18 023 223.00 | | 18 023 223.00 |