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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 549 553.00 | 1 293 652.00 | 255 901.00 | 1 549 553.00 |
AH Fonds commercial | 284 317.00 | | 284 317.00 | 284 317.00 |
AN Terrains | 70 127.00 | | 70 127.00 | 70 127.00 |
AP Constructions | 271 698.00 | 166 272.00 | 105 426.00 | 271 698.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 313 176.00 | 3 207 221.00 | 1 105 955.00 | 4 313 176.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 038 823.00 | 806 589.00 | 232 234.00 | 1 038 823.00 |
AV Immobilisations en cours | 73 915.00 | | 73 915.00 | 73 915.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 706.00 | 12 706.00 | | 12 706.00 |
BH Autres immobilisations financières | 174 192.00 | | 174 192.00 | 174 192.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 788 596.00 | 5 486 441.00 | 2 302 155.00 | 7 788 596.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 872 573.00 | 404 627.00 | 4 467 946.00 | 4 872 573.00 |
BN En cours de production de biens | 2 956 300.00 | | 2 956 300.00 | 2 956 300.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 453 638.00 | | 1 453 638.00 | 1 453 638.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 83 874.00 | | 83 874.00 | 83 874.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 179 855.00 | 490 809.00 | 17 689 046.00 | 18 179 855.00 |
BZ Autres créances | 5 860 917.00 | | 5 860 917.00 | 5 860 917.00 |
CF Disponibilités | 3 495 935.00 | | 3 495 935.00 | 3 495 935.00 |
CH Charges constatées d’avance | 583 893.00 | | 583 893.00 | 583 893.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 486 986.00 | 895 436.00 | 36 591 550.00 | 37 486 986.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 371.00 | | 1 371.00 | 1 371.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 45 276 952.00 | 6 381 877.00 | 38 895 075.00 | 45 276 952.00 |
CU Autres participations | 89.00 | | 89.00 | 89.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 816 400.00 | 816 400.00 | | 816 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 519.00 | 519.00 | | 519.00 |
DD Réserve légale (1) | 81 640.00 | 81 640.00 | | 81 640.00 |
DH Report à nouveau | 436 344.00 | 362 277.00 | | 436 344.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 062 830.00 | 6 574 067.00 | | 6 062 830.00 |
DK Provisions réglementées | | 10 663.00 | | |
DL TOTAL (I) | 7 397 733.00 | 7 845 566.00 | | 7 397 733.00 |
DN Avances conditionnées | 132 000.00 | 187 500.00 | | 132 000.00 |
DO TOTAL (II) | 132 000.00 | 187 500.00 | | 132 000.00 |
DP Provisions pour risques | 1 348 029.00 | 1 239 562.00 | | 1 348 029.00 |
DQ Provisions pour charges | | 51 806.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 1 348 029.00 | 1 291 368.00 | | 1 348 029.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 221.00 | 4 092.00 | | 3 221.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 257 392.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 548 864.00 | 16 604 075.00 | | 12 548 864.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 867 096.00 | 7 981 165.00 | | 8 867 096.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 630 690.00 | 4 984 647.00 | | 4 630 690.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 455 183.00 | 165 310.00 | | 455 183.00 |
EA Autres dettes | 383 376.00 | 265 931.00 | | 383 376.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 123 449.00 | 1 144 972.00 | | 3 123 449.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 011 879.00 | 31 407 581.00 | | 30 011 879.00 |
ED (V) | 5 434.00 | 2 111.00 | | 5 434.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 38 895 075.00 | 40 734 127.00 | | 38 895 075.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 502.00 | | 22 502.00 | 22 502.00 |
FD Production vendue biens | 22 826 593.00 | 31 246 190.00 | 54 072 783.00 | 22 826 593.00 |
FG Production vendue services | 963 895.00 | 1 119 917.00 | 2 083 812.00 | 963 895.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 812 991.00 | 32 366 107.00 | 56 179 098.00 | 23 812 991.00 |
FM Production stockée | | | 562 528.00 | |
FN Production immobilisée | | | 469 964.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 030 189.00 | |
FQ Autres produits | | | 398 078.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 59 639 857.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 130.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 825 516.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -623 139.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 318 742.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 703 762.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 612 580.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 579 744.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 568 397.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 622 667.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 258 029.00 | |
GE Autres charges | | | 239 644.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 50 121 072.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 518 786.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27 797.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 44 627.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 72 424.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44 162.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 51 535.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 95 697.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 274.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 495 512.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50.00 | | | 50.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 457.00 | 18 333.00 | | 13 457.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 62 469.00 | 16 220.00 | | 62 469.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 75 976.00 | 34 554.00 | | 75 976.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 152.00 | 112.00 | | 152.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 437.00 | 312.00 | | 1 437.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 51 806.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 589.00 | 52 229.00 | | 1 589.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 74 387.00 | -17 675.00 | | 74 387.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 031 829.00 | 1 016 842.00 | | 1 031 829.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 475 239.00 | 2 814 368.00 | | 2 475 239.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 59 788 257.00 | 64 918 880.00 | | 59 788 257.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 53 725 427.00 | 58 344 813.00 | | 53 725 427.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 062 830.00 | 6 574 067.00 | | 6 062 830.00 |