| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 600 804.00 | 1 368 879.00 | 231 926.00 | 1 600 804.00 |
AH Fonds commercial | 284 317.00 | | 284 317.00 | 284 317.00 |
AN Terrains | 70 127.00 | | 70 127.00 | 70 127.00 |
AP Constructions | 273 045.00 | 176 043.00 | 97 003.00 | 273 045.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 186 461.00 | 3 215 764.00 | 970 697.00 | 4 186 461.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 132 125.00 | 898 604.00 | 233 521.00 | 1 132 125.00 |
AV Immobilisations en cours | 484 760.00 | | 484 760.00 | 484 760.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 706.00 | 12 706.00 | | 12 706.00 |
BH Autres immobilisations financières | 176 773.00 | | 176 773.00 | 176 773.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 221 208.00 | 5 671 995.00 | 2 549 213.00 | 8 221 208.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 219 351.00 | 473 493.00 | 4 745 858.00 | 5 219 351.00 |
BN En cours de production de biens | 2 717 414.00 | | 2 717 414.00 | 2 717 414.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 403 827.00 | | 1 403 827.00 | 1 403 827.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 127 066.00 | | 127 066.00 | 127 066.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 733 079.00 | 585 965.00 | 18 147 114.00 | 18 733 079.00 |
BZ Autres créances | 4 339 168.00 | | 4 339 168.00 | 4 339 168.00 |
CF Disponibilités | 3 577 715.00 | | 3 577 715.00 | 3 577 715.00 |
CH Charges constatées d’avance | 450 888.00 | | 450 888.00 | 450 888.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 568 508.00 | 1 059 458.00 | 35 509 051.00 | 36 568 508.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 4 791.00 | | 4 791.00 | 4 791.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 44 794 507.00 | 6 731 453.00 | 38 063 054.00 | 44 794 507.00 |
CU Autres participations | 89.00 | | 89.00 | 89.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 816 400.00 | 816 400.00 | | 816 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 519.00 | 519.00 | | 519.00 |
DD Réserve légale (1) | 81 640.00 | 81 640.00 | | 81 640.00 |
DH Report à nouveau | 499 174.00 | 436 344.00 | | 499 174.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 058 686.00 | 6 062 830.00 | | 6 058 686.00 |
DL TOTAL (I) | 7 456 419.00 | 7 397 733.00 | | 7 456 419.00 |
DN Avances conditionnées | 96 000.00 | 132 000.00 | | 96 000.00 |
DO TOTAL (II) | 96 000.00 | 132 000.00 | | 96 000.00 |
DP Provisions pour risques | 1 330 175.00 | 1 348 029.00 | | 1 330 175.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 330 175.00 | 1 348 029.00 | | 1 330 175.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 505 322.00 | 3 221.00 | | 2 505 322.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 944 090.00 | 12 548 864.00 | | 11 944 090.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 462 950.00 | 8 867 096.00 | | 6 462 950.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 597 846.00 | 4 630 690.00 | | 4 597 846.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 388 134.00 | 455 183.00 | | 388 134.00 |
EA Autres dettes | 364 756.00 | 383 376.00 | | 364 756.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 912 671.00 | 3 123 449.00 | | 2 912 671.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 175 767.00 | 30 011 879.00 | | 29 175 767.00 |
ED (V) | 4 693.00 | 5 434.00 | | 4 693.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 38 063 054.00 | 38 895 075.00 | | 38 063 054.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 175 767.00 | | | 29 175 767.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 136 457.00 | | 136 457.00 | 136 457.00 |
FD Production vendue biens | 25 263 918.00 | 26 701 287.00 | 51 965 205.00 | 25 263 918.00 |
FG Production vendue services | 817 210.00 | 1 022 534.00 | 1 839 744.00 | 817 210.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 217 586.00 | 27 723 821.00 | 53 941 406.00 | 26 217 586.00 |
FM Production stockée | | | -288 696.00 | |
FN Production immobilisée | | | 445 089.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 112 854.00 | |
FQ Autres produits | | | 235 674.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 56 446 327.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 65 520.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 845 434.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -346 778.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 393 057.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 747 915.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 388 341.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 522 406.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 551 103.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 719 508.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 200 175.00 | |
GE Autres charges | | | 123 503.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 47 210 185.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 236 142.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 979.00 | |
GN Différences positives de change | | | 25 272.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 252.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 775.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 64 206.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 65 980.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 729.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 209 414.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 339 339.00 | | | 339 339.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 50.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250.00 | 13 457.00 | | 250.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 62 469.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 250.00 | 75 976.00 | | 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 152.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 437.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 589.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 250.00 | 74 387.00 | | 250.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 018 099.00 | 1 031 829.00 | | 1 018 099.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 132 879.00 | 2 475 239.00 | | 2 132 879.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 56 485 829.00 | 59 788 257.00 | | 56 485 829.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 427 143.00 | 53 725 427.00 | | 50 427 143.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 058 686.00 | 6 062 830.00 | | 6 058 686.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 44 405.00 | | | 44 405.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 788 595.00 | | 899 045.00 | 7 788 595.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 189 568.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 466 433.00 | 8 221 208.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 885 122.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 466 433.00 | 6 146 518.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 833 870.00 | | 51 251.00 | 1 833 870.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 767 738.00 | | 845 212.00 | 5 767 738.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 186 987.00 | | 2 581.00 | 186 987.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 473 735.00 | 551 103.00 | 365 548.00 | 5 473 735.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 293 652.00 | 75 226.00 | | 1 293 652.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 180 082.00 | 475 877.00 | 365 548.00 | 4 180 082.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 462 950.00 | 6 462 950.00 | | 6 462 950.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 066 841.00 | 2 066 841.00 | | 2 066 841.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 379 954.00 | 1 379 954.00 | | 1 379 954.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 388 134.00 | 388 134.00 | | 388 134.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 364 756.00 | 364 756.00 | | 364 756.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 912 671.00 | 2 912 671.00 | | 2 912 671.00 |
UT Autres immobilisations financières | 176 773.00 | | 176 773.00 | 176 773.00 |
UX Autres créances clients | 18 106 893.00 | 18 106 893.00 | | 18 106 893.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19 453.00 | 19 453.00 | | 19 453.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 830.00 | 8 830.00 | | 8 830.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 626 187.00 | | 626 187.00 | 626 187.00 |
VB T. V. A. | 280 938.00 | 280 938.00 | | 280 938.00 |
VC Groupe et associés | 3 999 589.00 | 3 999 589.00 | | 3 999 589.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 505 322.00 | 2 505 322.00 | | 2 505 322.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 187 785.00 | 187 785.00 | | 187 785.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 359.00 | 30 359.00 | | 30 359.00 |
VS Charges constatées d’avance | 450 888.00 | 450 888.00 | | 450 888.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 699 908.00 | 22 896 948.00 | 802 960.00 | 23 699 908.00 |
VW T.V.A. | 960 978.00 | 960 978.00 | | 960 978.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 231 678.00 | 17 231 678.00 | | 17 231 678.00 |