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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 925.00 | 925.00 | | 925.00 |
AH Fonds commercial | 139 000.00 | | 139 000.00 | 139 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 890.00 | 787.00 | 2 103.00 | 2 890.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 506.00 | 34 506.00 | | 34 506.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 177 721.00 | 36 217.00 | 141 503.00 | 177 721.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 121.00 | | 40 121.00 | 40 121.00 |
BZ Autres créances | 11 092.00 | | 11 092.00 | 11 092.00 |
CF Disponibilités | 1 407.00 | | 1 407.00 | 1 407.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 485.00 | | 4 485.00 | 4 485.00 |
CJ TOTAL (II) | 57 104.00 | | 57 104.00 | 57 104.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 234 825.00 | 36 217.00 | 198 608.00 | 234 825.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 36 773.00 | | | 36 773.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 773.00 | | | 16 773.00 |
DL TOTAL (I) | 75 546.00 | | | 75 546.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 549.00 | | | 33 549.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 572.00 | | | 42 572.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 486.00 | | | 17 486.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 454.00 | | | 29 454.00 |
EC TOTAL (IV) | 123 061.00 | | | 123 061.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 198 608.00 | | | 198 608.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26 027.00 | | | 26 027.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 280 501.00 | | 280 501.00 | 280 501.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 280 501.00 | | 280 501.00 | 280 501.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 873.00 | |
FQ Autres produits | | | 431.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 292 804.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 461.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 827.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 164 843.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 492.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 174.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 271 814.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 991.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 673.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 673.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 673.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 318.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 873.00 | | | 11 873.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 286.00 | | | 286.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 286.00 | | | 286.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 166.00 | | | 166.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 166.00 | | | 166.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 120.00 | | | 120.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 665.00 | | | 1 665.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 293 090.00 | | | 293 090.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 276 317.00 | | | 276 317.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 773.00 | | | 16 773.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 176 516.00 | | 1 205.00 | 176 516.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 177 721.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 139 925.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 396.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 139 925.00 | | | 139 925.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 191.00 | | 1 205.00 | 36 191.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 043.00 | 3 174.00 | | 33 043.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 925.00 | | | 925.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 118.00 | 3 174.00 | | 32 118.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 486.00 | 17 486.00 | | 17 486.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 397.00 | 12 397.00 | | 12 397.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 002.00 | 7 002.00 | | 7 002.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
UX Autres créances clients | 40 121.00 | 40 121.00 | | 40 121.00 |
VB T. V. A. | 4 653.00 | 4 653.00 | | 4 653.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 027.00 | 26 027.00 | | 26 027.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 522.00 | 7 522.00 | | 7 522.00 |
VI Groupe et associés | 42 572.00 | 42 572.00 | | 42 572.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 207.00 | 3 207.00 | | 3 207.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 505.00 | 2 505.00 | | 2 505.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 232.00 | 3 232.00 | | 3 232.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 485.00 | 4 485.00 | | 4 485.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 098.00 | 55 698.00 | 400.00 | 56 098.00 |
VW T.V.A. | 7 550.00 | 7 550.00 | | 7 550.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 123 061.00 | 123 061.00 | | 123 061.00 |