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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 925.00 | 925.00 | | 925.00 |
AH Fonds commercial | 139 000.00 | | 139 000.00 | 139 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 699.00 | 2 548.00 | 5 151.00 | 7 699.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 506.00 | 34 506.00 | | 34 506.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 182 529.00 | 37 979.00 | 144 551.00 | 182 529.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 962.00 | | 1 962.00 | 1 962.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 274.00 | | 42 274.00 | 42 274.00 |
BZ Autres créances | 7 879.00 | | 7 879.00 | 7 879.00 |
CF Disponibilités | 4 609.00 | | 4 609.00 | 4 609.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 064.00 | | 8 064.00 | 8 064.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 788.00 | | 64 788.00 | 64 788.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 247 317.00 | 37 979.00 | 209 338.00 | 247 317.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 44 164.00 | 53 546.00 | | 44 164.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 021.00 | -9 382.00 | | -7 021.00 |
DL TOTAL (I) | 59 142.00 | 66 164.00 | | 59 142.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 000.00 | 44 978.00 | | 60 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 557.00 | 36 122.00 | | 33 557.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 370.00 | 9 380.00 | | 11 370.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 270.00 | 35 240.00 | | 45 270.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 718.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 150 196.00 | 127 437.00 | | 150 196.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 209 338.00 | 193 600.00 | | 209 338.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 90 196.00 | 127 437.00 | | 90 196.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 44 978.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 230 885.00 | | 230 885.00 | 230 885.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 230 885.00 | | 230 885.00 | 230 885.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 930.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 294.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 232 111.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 872.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 580.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 135 980.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 551.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 164.00 | |
GE Autres charges | | | 44.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 240 192.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 081.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 891.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 891.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 891.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 972.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 294.00 | 6 037.00 | | 294.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 735.00 | 5 842.00 | | 2 735.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 735.00 | 5 842.00 | | 2 735.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68.00 | 29.00 | | 68.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68.00 | 29.00 | | 68.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 667.00 | 5 813.00 | | 2 667.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -284.00 | | | -284.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 234 846.00 | 279 716.00 | | 234 846.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 241 867.00 | 289 099.00 | | 241 867.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 021.00 | -9 382.00 | | -7 021.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 849.00 | 18 200.00 | | 19 849.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 179 629.00 | | 2 900.00 | 179 629.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 182 529.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 139 925.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 205.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 139 925.00 | | | 139 925.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 305.00 | | 2 900.00 | 39 305.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 815.00 | 1 164.00 | | 36 815.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 925.00 | | | 925.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 890.00 | 1 164.00 | | 35 890.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 370.00 | 11 370.00 | | 11 370.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 276.00 | 27 276.00 | | 27 276.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 913.00 | 11 913.00 | | 11 913.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
UX Autres créances clients | 42 274.00 | 42 274.00 | | 42 274.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VB T. V. A. | 3 411.00 | 3 411.00 | | 3 411.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
VI Groupe et associés | 33 557.00 | 33 557.00 | | 33 557.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 588.00 | 588.00 | | 588.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 526.00 | 3 526.00 | | 3 526.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 064.00 | 8 064.00 | | 8 064.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 616.00 | 58 216.00 | 400.00 | 58 616.00 |
VW T.V.A. | 5 989.00 | 5 989.00 | | 5 989.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 150 196.00 | 90 196.00 | 60 000.00 | 150 196.00 |