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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 680.00 | 2 680.00 | | 2 680.00 |
AH Fonds commercial | 216 916.00 | | 216 916.00 | 216 916.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 171 718.00 | 126 632.00 | 45 086.00 | 171 718.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 900.00 | 101 779.00 | 39 121.00 | 140 900.00 |
BD Autres titres immobilisés | 555.00 | | 555.00 | 555.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 030.00 | | 1 030.00 | 1 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 533 799.00 | 231 092.00 | 302 708.00 | 533 799.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 802.00 | | 16 802.00 | 16 802.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 283.00 | | 5 283.00 | 5 283.00 |
BT Marchandises | 1 563.00 | | 1 563.00 | 1 563.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 719.00 | | 15 719.00 | 15 719.00 |
BZ Autres créances | 26 150.00 | | 26 150.00 | 26 150.00 |
CF Disponibilités | 96 494.00 | | 96 494.00 | 96 494.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 428.00 | | 1 428.00 | 1 428.00 |
CJ TOTAL (II) | 163 439.00 | | 163 439.00 | 163 439.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 697 239.00 | 231 092.00 | 466 147.00 | 697 239.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 137 400.00 | 137 400.00 | | 137 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 355.00 | 9 708.00 | | 11 355.00 |
DG Autres réserves | 159 384.00 | 142 101.00 | | 159 384.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 636.00 | 32 946.00 | | 26 636.00 |
DJ Subventions d’investissement | 750.00 | 1 050.00 | | 750.00 |
DL TOTAL (I) | 335 526.00 | 323 205.00 | | 335 526.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 082.00 | 11 303.00 | | 30 082.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 647.00 | 8 542.00 | | 13 647.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 100.00 | 40 672.00 | | 38 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 791.00 | 42 097.00 | | 48 791.00 |
EC TOTAL (IV) | 130 621.00 | 102 614.00 | | 130 621.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 466 147.00 | 425 818.00 | | 466 147.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 496 446.00 | | 38 247.00 | 496 446.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 585.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 894.00 | 533 799.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 219 596.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 894.00 | 312 618.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 219 596.00 | | | 219 596.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 275 265.00 | | 38 247.00 | 275 265.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 585.00 | | | 1 585.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 205 285.00 | 26 700.00 | 894.00 | 205 285.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 680.00 | | | 2 680.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 202 605.00 | 26 700.00 | 894.00 | 202 605.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 100.00 | 38 100.00 | | 38 100.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 647.00 | 13 647.00 | | 13 647.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 030.00 | | 1 030.00 | 1 030.00 |
UX Autres créances clients | 15 719.00 | 15 719.00 | | 15 719.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 082.00 | 14 549.00 | 15 533.00 | 30 082.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 713.00 | | | 32 713.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 934.00 | | | 13 934.00 |
VP Divers | 26 150.00 | 26 150.00 | | 26 150.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 791.00 | 48 791.00 | | 48 791.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 428.00 | 1 428.00 | | 1 428.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 327.00 | 43 297.00 | 1 030.00 | 44 327.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 130 621.00 | 115 087.00 | 15 533.00 | 130 621.00 |