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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 680.00 | 2 680.00 | | 2 680.00 |
AH Fonds commercial | 216 916.00 | | 216 916.00 | 216 916.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 223 762.00 | 158 366.00 | 65 396.00 | 223 762.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 387.00 | 121 066.00 | 19 321.00 | 140 387.00 |
BD Autres titres immobilisés | 351.00 | | 351.00 | 351.00 |
BH Autres immobilisations financières | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 584 436.00 | 282 112.00 | 302 324.00 | 584 436.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 980.00 | | 16 980.00 | 16 980.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 10 633.00 | | 10 633.00 | 10 633.00 |
BT Marchandises | 1 510.00 | | 1 510.00 | 1 510.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 17 665.00 | | 17 665.00 | 17 665.00 |
BZ Autres créances | 4 875.00 | | 4 875.00 | 4 875.00 |
CF Disponibilités | 148 285.00 | | 148 285.00 | 148 285.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 030.00 | | 2 030.00 | 2 030.00 |
CJ TOTAL (II) | 201 978.00 | | 201 978.00 | 201 978.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 786 413.00 | 282 112.00 | 504 301.00 | 786 413.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 137 400.00 | 137 400.00 | | 137 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 687.00 | 12 687.00 | | 12 687.00 |
DG Autres réserves | 166 805.00 | 170 811.00 | | 166 805.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 967.00 | -4 006.00 | | 23 967.00 |
DJ Subventions d’investissement | 150.00 | 450.00 | | 150.00 |
DL TOTAL (I) | 341 009.00 | 317 342.00 | | 341 009.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 122.00 | 57 125.00 | | 36 122.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 760.00 | 8 503.00 | | 3 760.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 042.00 | 48 817.00 | | 49 042.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 367.00 | 44 622.00 | | 74 367.00 |
EC TOTAL (IV) | 163 292.00 | 159 066.00 | | 163 292.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 504 301.00 | 476 409.00 | | 504 301.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 568 860.00 | | 15 575.00 | 568 860.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 691.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 584 435.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 219 596.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 364 148.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 219 596.00 | | | 219 596.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 348 574.00 | | 15 575.00 | 348 574.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 691.00 | | | 691.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 042.00 | 49 042.00 | | 49 042.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 367.00 | 74 367.00 | | 74 367.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 760.00 | 3 760.00 | | 3 760.00 |
UT Autres immobilisations financières | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
UX Autres créances clients | 17 665.00 | 17 665.00 | | 17 665.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 122.00 | 17 084.00 | 19 039.00 | 36 122.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 002.00 | | | 21 002.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 875.00 | 4 875.00 | | 4 875.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 030.00 | 2 030.00 | | 2 030.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 910.00 | 24 571.00 | 340.00 | 24 910.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 163 292.00 | 144 253.00 | 19 039.00 | 163 292.00 |