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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 680.00 | 2 680.00 | | 2 680.00 |
AH Fonds commercial | 216 916.00 | | 216 916.00 | 216 916.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 222 625.00 | 173 758.00 | 48 867.00 | 222 625.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 604.00 | 128 325.00 | 15 278.00 | 143 604.00 |
BD Autres titres immobilisés | 351.00 | | 351.00 | 351.00 |
BH Autres immobilisations financières | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 586 515.00 | 304 763.00 | 281 752.00 | 586 515.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 493.00 | | 18 493.00 | 18 493.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 9 425.00 | | 9 425.00 | 9 425.00 |
BT Marchandises | 788.00 | | 788.00 | 788.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 142.00 | | 19 142.00 | 19 142.00 |
BZ Autres créances | 4 143.00 | | 4 143.00 | 4 143.00 |
CF Disponibilités | 140 366.00 | | 140 366.00 | 140 366.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 735.00 | | 1 735.00 | 1 735.00 |
CJ TOTAL (II) | 194 093.00 | | 194 093.00 | 194 093.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 780 608.00 | 304 763.00 | 475 844.00 | 780 608.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 137 400.00 | 137 400.00 | | 137 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 740.00 | 12 687.00 | | 13 740.00 |
DG Autres réserves | 175 719.00 | 166 805.00 | | 175 719.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 615.00 | 23 967.00 | | 13 615.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 150.00 | | |
DL TOTAL (I) | 340 474.00 | 341 009.00 | | 340 474.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 039.00 | 36 122.00 | | 19 039.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 468.00 | 3 760.00 | | 468.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 549.00 | 49 042.00 | | 41 549.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 314.00 | 74 367.00 | | 74 314.00 |
EC TOTAL (IV) | 135 370.00 | 163 292.00 | | 135 370.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 475 844.00 | 504 301.00 | | 475 844.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 584 435.00 | | 9 152.00 | 584 435.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 691.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 072.00 | 586 515.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 219 596.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 072.00 | 366 229.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 219 596.00 | | | 219 596.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 364 148.00 | | 9 152.00 | 364 148.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 691.00 | | | 691.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 282 112.00 | 29 723.00 | 7 072.00 | 282 112.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 680.00 | | | 2 680.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 279 432.00 | 29 723.00 | 7 072.00 | 279 432.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 549.00 | 41 549.00 | | 41 549.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 314.00 | 65 234.00 | 9 080.00 | 74 314.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 468.00 | 468.00 | | 468.00 |
UT Autres immobilisations financières | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
UX Autres créances clients | 19 142.00 | 19 142.00 | | 19 142.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 039.00 | 12 653.00 | 6 385.00 | 19 039.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 144.00 | 4 144.00 | | 4 144.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 735.00 | 1 735.00 | | 1 735.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 360.00 | 25 021.00 | 340.00 | 25 360.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 135 370.00 | 119 905.00 | 15 465.00 | 135 370.00 |