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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 680.00 | 2 680.00 | | 2 680.00 |
AH Fonds commercial | 216 916.00 | | 216 916.00 | 216 916.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 208 187.00 | 135 245.00 | 72 942.00 | 208 187.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 387.00 | 111 441.00 | 28 946.00 | 140 387.00 |
BD Autres titres immobilisés | 351.00 | | 351.00 | 351.00 |
BH Autres immobilisations financières | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 568 860.00 | 249 366.00 | 319 494.00 | 568 860.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 086.00 | | 20 086.00 | 20 086.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 7 344.00 | | 7 344.00 | 7 344.00 |
BT Marchandises | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 861.00 | | 3 861.00 | 3 861.00 |
BZ Autres créances | 23 058.00 | | 23 058.00 | 23 058.00 |
CF Disponibilités | 98 220.00 | | 98 220.00 | 98 220.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 823.00 | | 2 823.00 | 2 823.00 |
CJ TOTAL (II) | 156 915.00 | | 156 915.00 | 156 915.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 725 775.00 | 249 366.00 | 476 409.00 | 725 775.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 137 400.00 | 137 400.00 | | 137 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 687.00 | 11 355.00 | | 12 687.00 |
DG Autres réserves | 170 811.00 | 159 384.00 | | 170 811.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 006.00 | 26 636.00 | | -4 006.00 |
DJ Subventions d’investissement | 450.00 | 750.00 | | 450.00 |
DL TOTAL (I) | 317 342.00 | 335 526.00 | | 317 342.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 125.00 | 30 082.00 | | 57 125.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 503.00 | 13 647.00 | | 8 503.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 817.00 | 38 100.00 | | 48 817.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 622.00 | 48 791.00 | | 44 622.00 |
EC TOTAL (IV) | 159 066.00 | 130 621.00 | | 159 066.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 476 409.00 | 466 147.00 | | 476 409.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 533 799.00 | | 48 352.00 | 533 799.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 940.00 | 691.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 291.00 | 568 860.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 219 596.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 351.00 | 348 574.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 219 596.00 | | | 219 596.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 312 618.00 | | 48 306.00 | 312 618.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 585.00 | | 46.00 | 1 585.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 231 092.00 | 30 625.00 | 12 351.00 | 231 092.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 680.00 | | | 2 680.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 228 412.00 | 30 625.00 | 12 351.00 | 228 412.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 817.00 | 48 817.00 | | 48 817.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 622.00 | 44 622.00 | | 44 622.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 503.00 | 8 503.00 | | 8 503.00 |
UT Autres immobilisations financières | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
UX Autres créances clients | 18 882.00 | 18 882.00 | | 18 882.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 125.00 | 21 002.00 | 36 122.00 | 57 125.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 57 249.00 | | | 57 249.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 207.00 | | | 30 207.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 176.00 | 4 176.00 | | 4 176.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 823.00 | 2 823.00 | | 2 823.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 220.00 | 25 880.00 | 340.00 | 26 220.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 159 066.00 | 122 944.00 | 36 122.00 | 159 066.00 |