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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 19 008.00 | 3 477.00 | 15 530.00 | 19 008.00 |
040 Immobilisations financières | 471 788.00 | | 471 788.00 | 471 788.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 490 796.00 | 3 477.00 | 487 318.00 | 490 796.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 728.00 | | 4 728.00 | 4 728.00 |
072 Créances – Autres | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
084 Disponibilités | 19 205.00 | | 19 205.00 | 19 205.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 54 085.00 | | 54 085.00 | 54 085.00 |
110 Total général Actif | 544 881.00 | 3 477.00 | 541 404.00 | 544 881.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 450 100.00 | |
126 Réserve légale | | | 7 274.00 | |
134 Report à nouveau | | | 57 536.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 163.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 535 073.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 188.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 63.00 | | |
172 Autres dettes | | | 4 142.00 | |
176 Total des dettes | | | 6 330.00 | |
180 Total général Passif | | | 541 404.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 64 262.00 | 65 650.00 | | 64 262.00 |
230 Autres produits | | 3 283.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 64 262.00 | 68 933.00 | | 64 262.00 |
242 Autres charges externes. | 21 696.00 | 24 839.00 | | 21 696.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 76.00 | | | 76.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
250 Rémunérations du personnel | 11 400.00 | 26 100.00 | | 11 400.00 |
252 Charges sociales | 6 573.00 | | | 6 573.00 |
254 Dotations aux amortissements | 875.00 | 1 139.00 | | 875.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 40 621.00 | 52 154.00 | | 40 621.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 641.00 | 16 778.00 | | 23 641.00 |
280 Produits financiers | 184.00 | 6 002.00 | | 184.00 |
294 Charges financières | 104.00 | | | 104.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 558.00 | 2 562.00 | | 3 558.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 163.00 | 20 219.00 | | 20 163.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 18 788.00 | | | 18 788.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 472 008.00 | | | 472 008.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 18 788.00 | | | 18 788.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 863.00 | | | 12 863.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 615.00 | | | 1 615.00 |