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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 27 031.00 | 7 449.00 | 19 582.00 | 27 031.00 |
040 Immobilisations financières | 476 978.00 | 453 000.00 | 23 978.00 | 476 978.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 504 009.00 | 460 449.00 | 43 560.00 | 504 009.00 |
060 Stock marchandises | 15 348.00 | 3 848.00 | 11 500.00 | 15 348.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
072 Créances – Autres | 1 790.00 | | 1 790.00 | 1 790.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
084 Disponibilités | 10 852.00 | | 10 852.00 | 10 852.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 34 790.00 | 3 848.00 | 30 942.00 | 34 790.00 |
110 Total général Actif | 538 798.00 | 464 297.00 | 74 501.00 | 538 798.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 450 100.00 | |
126 Réserve légale | | | 7 274.00 | |
134 Report à nouveau | | | 72 521.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -460 441.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 69 454.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 857.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 700.00 | | |
172 Autres dettes | | | 3 190.00 | |
176 Total des dettes | | | 5 047.00 | |
180 Total général Passif | | | 74 501.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 20 023.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 20 023.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 21 734.00 | 17 000.00 | | 21 734.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 21 734.00 | 17 000.00 | | 21 734.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 350.00 | 5 348.00 | | 350.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -10 000.00 | -5 348.00 | | -10 000.00 |
242 Autres charges externes. | 20 443.00 | 19 119.00 | | 20 443.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -76.00 | | | -76.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 179.00 | 572.00 | | 179.00 |
252 Charges sociales | 980.00 | 1 373.00 | | 980.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 606.00 | 683.00 | | 2 606.00 |
256 Dotations aux provisions | 3 848.00 | | | 3 848.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 18 406.00 | 21 747.00 | | 18 406.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 327.00 | -4 747.00 | | 3 327.00 |
280 Produits financiers | 410.00 | 69.00 | | 410.00 |
290 Produits exceptionnels | 822.00 | 1 100.00 | | 822.00 |
294 Charges financières | 453 000.00 | | | 453 000.00 |
300 Charges exceptionnelles | 12 000.00 | 550.00 | | 12 000.00 |
310 Bénéfice ou perte | -460 441.00 | -4 128.00 | | -460 441.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 15 690.00 | | | 15 690.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 333.00 | | | 4 333.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 495 986.00 | | | 495 986.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 20 023.00 | | | 20 023.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 333.00 | | | 4 333.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 478.00 | | | 2 478.00 |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 453 000.00 | | | 453 000.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 3 848.00 | | | 3 848.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 456 848.00 | | | 456 848.00 |