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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 19 008.00 | 4 160.00 | 14 847.00 | 19 008.00 |
040 Immobilisations financières | 476 978.00 | | 476 978.00 | 476 978.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 495 986.00 | 4 160.00 | 491 825.00 | 495 986.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
084 Disponibilités | 19 592.00 | | 19 592.00 | 19 592.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 48 392.00 | | 48 392.00 | 48 392.00 |
110 Total général Actif | 544 378.00 | 4 160.00 | 540 218.00 | 544 378.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 450 100.00 | |
126 Réserve légale | | | 7 274.00 | |
134 Report à nouveau | | | 77 699.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 050.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 534 024.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 900.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 031.00 | | |
172 Autres dettes | | | 3 294.00 | |
176 Total des dettes | | | 6 194.00 | |
180 Total général Passif | | | 540 218.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 190.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 24 896.00 | 64 262.00 | | 24 896.00 |
230 Autres produits | 7.00 | | | 7.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 24 904.00 | 64 262.00 | | 24 904.00 |
242 Autres charges externes. | 16 260.00 | 21 696.00 | | 16 260.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 77.00 | | | 77.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 178.00 | 76.00 | | 178.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 471.00 | | | 471.00 |
250 Rémunérations du personnel | | 11 400.00 | | |
252 Charges sociales | 2 890.00 | 6 573.00 | | 2 890.00 |
254 Dotations aux amortissements | 683.00 | 875.00 | | 683.00 |
262 Autres charges | | 1.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 20 012.00 | 40 621.00 | | 20 012.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 892.00 | 23 641.00 | | 4 892.00 |
280 Produits financiers | 15.00 | 184.00 | | 15.00 |
294 Charges financières | | 104.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 5 957.00 | | | 5 957.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 3 558.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -1 050.00 | 20 163.00 | | -1 050.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 5 190.00 | | | 5 190.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 490 796.00 | | | 490 796.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 190.00 | | | 5 190.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 049.00 | | | 1 049.00 |