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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 19 008.00 | 4 843.00 | 14 164.00 | 19 008.00 |
040 Immobilisations financières | 476 978.00 | | 476 978.00 | 476 978.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 495 986.00 | 4 843.00 | 491 142.00 | 495 986.00 |
060 Stock marchandises | 5 348.00 | | 5 348.00 | 5 348.00 |
072 Créances – Autres | 2 095.00 | | 2 095.00 | 2 095.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
084 Disponibilités | 20 046.00 | | 20 046.00 | 20 046.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 42 490.00 | | 42 490.00 | 42 490.00 |
110 Total général Actif | 538 475.00 | 4 843.00 | 533 632.00 | 538 475.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 450 100.00 | |
126 Réserve légale | | | 7 274.00 | |
134 Report à nouveau | | | 76 650.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 128.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 529 895.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 800.00 | |
172 Autres dettes | | | 1 937.00 | |
176 Total des dettes | | | 3 737.00 | |
180 Total général Passif | | | 533 632.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 17 000.00 | 24 896.00 | | 17 000.00 |
230 Autres produits | | 7.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 17 000.00 | 24 904.00 | | 17 000.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 348.00 | | | 5 348.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -5 348.00 | | | -5 348.00 |
242 Autres charges externes. | 19 119.00 | 16 260.00 | | 19 119.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 77.00 | | | 77.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 572.00 | 178.00 | | 572.00 |
252 Charges sociales | 1 373.00 | 2 890.00 | | 1 373.00 |
254 Dotations aux amortissements | 683.00 | 683.00 | | 683.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 21 747.00 | 20 012.00 | | 21 747.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 747.00 | 4 892.00 | | -4 747.00 |
280 Produits financiers | 69.00 | 15.00 | | 69.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
300 Charges exceptionnelles | 550.00 | 5 957.00 | | 550.00 |
310 Bénéfice ou perte | -4 128.00 | -1 050.00 | | -4 128.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 495 986.00 | | | 495 986.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 736.00 | | | 736.00 |