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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 725.00 | 14 206.00 | 3 519.00 | 17 725.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 855.00 | 56 880.00 | 57 975.00 | 114 855.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 008.00 | | 17 008.00 | 17 008.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 152 587.00 | 71 085.00 | 81 502.00 | 152 587.00 |
BT Marchandises | 21 548.00 | 1 306.00 | 20 242.00 | 21 548.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 245 750.00 | | 245 750.00 | 245 750.00 |
BZ Autres créances | 41 357.00 | | 41 357.00 | 41 357.00 |
CF Disponibilités | 59 187.00 | | 59 187.00 | 59 187.00 |
CH Charges constatées d’avance | 825.00 | | 825.00 | 825.00 |
CJ TOTAL (II) | 368 667.00 | 1 306.00 | 367 361.00 | 368 667.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 521 254.00 | 72 391.00 | 448 863.00 | 521 254.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 25 752.00 | -14 015.00 | | 25 752.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 586.00 | 40 768.00 | | 39 586.00 |
DL TOTAL (I) | 76 338.00 | 36 752.00 | | 76 338.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 581.00 | 79 866.00 | | 87 581.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57.00 | 238.00 | | 57.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 238 653.00 | 282 747.00 | | 238 653.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 147.00 | 36 959.00 | | 35 147.00 |
EA Autres dettes | 11 086.00 | 3 629.00 | | 11 086.00 |
EC TOTAL (IV) | 372 525.00 | 403 439.00 | | 372 525.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 448 863.00 | 440 191.00 | | 448 863.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 57.00 | | | 57.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 814.00 | | 60 379.00 | 120 814.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 008.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 605.00 | 152 587.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 605.00 | 132 579.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 814.00 | | 60 371.00 | 100 814.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 000.00 | | 8.00 | 20 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 063.00 | 12 022.00 | | 59 063.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 063.00 | 12 022.00 | | 59 063.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 238 653.00 | 238 653.00 | | 238 653.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 030.00 | 8 030.00 | | 8 030.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 270.00 | 5 270.00 | | 5 270.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 867.00 | 4 867.00 | | 4 867.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 086.00 | 11 086.00 | | 11 086.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 245 750.00 | 245 750.00 | | 245 750.00 |
VB T. V. A. | 17 590.00 | 17 590.00 | | 17 590.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 581.00 | 28 663.00 | 58 919.00 | 87 581.00 |
VI Groupe et associés | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 152.00 | | | 29 152.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 445.00 | | | 21 445.00 |
VP Divers | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 360.00 | 3 360.00 | | 3 360.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 566.00 | 20 566.00 | | 20 566.00 |
VS Charges constatées d’avance | 825.00 | 825.00 | | 825.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 290 932.00 | 287 932.00 | 3 000.00 | 290 932.00 |
VW T.V.A. | 13 620.00 | 13 620.00 | | 13 620.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 372 525.00 | 313 606.00 | 58 919.00 | 372 525.00 |