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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 271.00 | 15 524.00 | 2 748.00 | 18 271.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 662.00 | 71 907.00 | 44 755.00 | 116 662.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 008.00 | | 17 008.00 | 17 008.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 154 941.00 | 87 431.00 | 67 510.00 | 154 941.00 |
BT Marchandises | 30 923.00 | | 30 923.00 | 30 923.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 249 103.00 | 5 645.00 | 243 459.00 | 249 103.00 |
BZ Autres créances | 19 092.00 | | 19 092.00 | 19 092.00 |
CF Disponibilités | 108 255.00 | | 108 255.00 | 108 255.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 874.00 | | 1 874.00 | 1 874.00 |
CJ TOTAL (II) | 409 247.00 | 5 645.00 | 403 602.00 | 409 247.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 564 188.00 | 93 075.00 | 471 112.00 | 564 188.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 65 338.00 | 25 752.00 | | 65 338.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 001.00 | 39 586.00 | | 31 001.00 |
DL TOTAL (I) | 107 339.00 | 76 338.00 | | 107 339.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 919.00 | 87 581.00 | | 58 919.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 57.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 246 817.00 | 238 653.00 | | 246 817.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 363.00 | 35 147.00 | | 50 363.00 |
EA Autres dettes | 7 676.00 | 11 086.00 | | 7 676.00 |
EC TOTAL (IV) | 363 774.00 | 372 525.00 | | 363 774.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 471 112.00 | 448 863.00 | | 471 112.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 334 100.00 | 313 606.00 | | 334 100.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 540 745.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 540 745.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 306.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 085.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 551 136.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 072 401.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 375.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 221 888.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 952.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 166 941.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 524.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 346.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 645.00 | |
GE Autres charges | | | 793.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 509 113.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 023.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 287.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 287.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 899.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 899.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 612.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 411.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 115.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 115.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 056.00 | 2 023.00 | | 1 056.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 056.00 | 2 023.00 | | 1 056.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 056.00 | -908.00 | | -1 056.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 354.00 | 8 171.00 | | 7 354.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 551 423.00 | 1 437 076.00 | | 1 551 423.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 520 422.00 | 1 397 491.00 | | 1 520 422.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 001.00 | 39 586.00 | | 31 001.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 152 587.00 | | 2 353.00 | 152 587.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 007.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 154 940.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 134 933.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 579.00 | | 2 353.00 | 132 579.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 007.00 | | | 20 007.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 085.00 | 16 345.00 | | 71 085.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 085.00 | 16 345.00 | | 71 085.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 306.00 | | 1 306.00 | 1 306.00 |
6T Sur comptes clients | | 5 644.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 306.00 | 5 644.00 | 1 306.00 | 1 306.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 306.00 | 5 644.00 | 1 306.00 | 1 306.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 644.00 | 1 306.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 246 816.00 | 246 816.00 | | 246 816.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 721.00 | 15 721.00 | | 15 721.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 502.00 | 9 502.00 | | 9 502.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 675.00 | 7 675.00 | | 7 675.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 249 103.00 | 249 103.00 | | 249 103.00 |
VB T. V. A. | 8 088.00 | 8 088.00 | | 8 088.00 |
VC Groupe et associés | 1 776.00 | 1 776.00 | | 1 776.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 918.00 | 29 245.00 | 29 673.00 | 58 918.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 521.00 | | | 28 521.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 672.00 | 1 672.00 | | 1 672.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 948.00 | 8 948.00 | | 8 948.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 873.00 | 1 873.00 | | 1 873.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 273 068.00 | 270 068.00 | 3 000.00 | 273 068.00 |
VW T.V.A. | 23 465.00 | 23 465.00 | | 23 465.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 363 773.00 | 334 100.00 | 29 673.00 | 363 773.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 22.00 | | | 22.00 |