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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 271.00 | 17 761.00 | 510.00 | 18 271.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 245.00 | 99 456.00 | 48 788.00 | 148 245.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 204.00 | | 17 204.00 | 17 204.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 186 720.00 | 117 217.00 | 69 502.00 | 186 720.00 |
BT Marchandises | 37 950.00 | | 37 950.00 | 37 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 382 228.00 | 14 540.00 | 367 688.00 | 382 228.00 |
BZ Autres créances | 36 221.00 | | 36 221.00 | 36 221.00 |
CF Disponibilités | 160 956.00 | | 160 956.00 | 160 956.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 745.00 | | 2 745.00 | 2 745.00 |
CJ TOTAL (II) | 620 100.00 | 14 540.00 | 605 560.00 | 620 100.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 806 819.00 | 131 757.00 | 675 062.00 | 806 819.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 98 008.00 | 96 339.00 | | 98 008.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 273.00 | 1 669.00 | | 52 273.00 |
DL TOTAL (I) | 161 281.00 | 109 008.00 | | 161 281.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 057.00 | 212 070.00 | | 62 057.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 811.00 | 2 486.00 | | 25 811.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 33 032.00 | 23 790.00 | | 33 032.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 290 056.00 | 430 561.00 | | 290 056.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 096.00 | 67 896.00 | | 91 096.00 |
EA Autres dettes | 11 728.00 | 14 301.00 | | 11 728.00 |
EC TOTAL (IV) | 513 782.00 | 751 102.00 | | 513 782.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 675 062.00 | 860 110.00 | | 675 062.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 440 320.00 | | | 440 320.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 65 538.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 912 935.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 912 935.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 400.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 913 335.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 254 057.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 474.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 257 123.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 865.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 257 258.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 683.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 422.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 250.00 | |
GE Autres charges | | | 2 451.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 842 584.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 752.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 419.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 419.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 906.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 906.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 488.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 264.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | 140.00 | | 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180.00 | 140.00 | | 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -180.00 | -140.00 | | -180.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 811.00 | 1 361.00 | | 15 811.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 913 754.00 | 1 633 201.00 | | 1 913 754.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 861 481.00 | 1 631 532.00 | | 1 861 481.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 273.00 | 1 669.00 | | 52 273.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 156 499.00 | | 30 220.00 | 156 499.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 204.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 186 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 166 516.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 296.00 | | 30 220.00 | 136 296.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 204.00 | | | 20 204.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 795.00 | 13 422.00 | | 103 795.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 795.00 | 13 422.00 | | 103 795.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 290 056.00 | 290 056.00 | | 290 056.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 096.00 | 91 096.00 | | 91 096.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 540.00 | 37 540.00 | | 37 540.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 382 228.00 | 382 228.00 | | 382 228.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 057.00 | 21 628.00 | 40 429.00 | 62 057.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 475.00 | | | 84 475.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 221.00 | 36 221.00 | | 36 221.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 745.00 | 2 745.00 | | 2 745.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 424 194.00 | 421 194.00 | 3 000.00 | 424 194.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 480 749.00 | 440 320.00 | 40 429.00 | 480 749.00 |