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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 271.00 | 16 660.00 | 1 611.00 | 18 271.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 024.00 | 87 135.00 | 30 889.00 | 118 024.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 204.00 | | 17 204.00 | 17 204.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 156 499.00 | 103 795.00 | 52 704.00 | 156 499.00 |
BT Marchandises | 38 424.00 | | 38 424.00 | 38 424.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 426 833.00 | 11 289.00 | 415 544.00 | 426 833.00 |
BZ Autres créances | 39 775.00 | | 39 775.00 | 39 775.00 |
CF Disponibilités | 313 663.00 | | 313 663.00 | 313 663.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 818 695.00 | 11 289.00 | 807 406.00 | 818 695.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 975 195.00 | 115 085.00 | 860 110.00 | 975 195.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 96 339.00 | | | 96 339.00 |
DH Report à nouveau | | 65 338.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 669.00 | 31 001.00 | | 1 669.00 |
DL TOTAL (I) | 109 008.00 | 107 339.00 | | 109 008.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 212 070.00 | 58 919.00 | | 212 070.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 486.00 | | | 2 486.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 790.00 | | | 23 790.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 430 561.00 | 246 817.00 | | 430 561.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 896.00 | 50 363.00 | | 67 896.00 |
EA Autres dettes | 14 301.00 | 7 676.00 | | 14 301.00 |
EC TOTAL (IV) | 751 102.00 | 363 774.00 | | 751 102.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 860 110.00 | 471 112.00 | | 860 110.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 710 666.00 | 334 100.00 | | 710 666.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 629 714.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 629 714.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -599.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 856.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 632 971.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 175 449.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 501.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 218 046.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 396.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 179 510.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 855.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 364.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 645.00 | |
GE Autres charges | | | 994.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 625 759.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 212.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 231.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 231.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 272.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 272.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 042.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 170.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 140.00 | 1 056.00 | | 140.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 140.00 | 1 056.00 | | 140.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -140.00 | -1 056.00 | | -140.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 361.00 | 7 354.00 | | 1 361.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 633 201.00 | 1 551 423.00 | | 1 633 201.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 631 532.00 | 1 520 422.00 | | 1 631 532.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 669.00 | 31 001.00 | | 1 669.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 154 941.00 | | 1 559.00 | 154 941.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 204.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 156 499.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 136 296.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 933.00 | | 1 363.00 | 134 933.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 008.00 | | 196.00 | 20 008.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 431.00 | 16 364.00 | | 87 431.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 431.00 | 16 364.00 | | 87 431.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 430 561.00 | 430 561.00 | | 430 561.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 896.00 | 67 896.00 | | 67 896.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 787.00 | 16 787.00 | | 16 787.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 426 833.00 | 426 833.00 | | 426 833.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65 538.00 | 65 538.00 | | 65 538.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 146 532.00 | 129 885.00 | 16 647.00 | 146 532.00 |
VP Divers | 39 775.00 | 39 775.00 | | 39 775.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 469 608.00 | 466 608.00 | 3 000.00 | 469 608.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 727 313.00 | 710 666.00 | 16 647.00 | 727 313.00 |