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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 743.00 | 4 743.00 | | 4 743.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 927.00 | 17 775.00 | 20 152.00 | 37 927.00 |
BF Prêts | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 068.00 | | 28 068.00 | 28 068.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 488.00 | 22 518.00 | 53 971.00 | 76 488.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 009 017.00 | 13 099.00 | 995 918.00 | 1 009 017.00 |
BZ Autres créances | 1 046 625.00 | | 1 046 625.00 | 1 046 625.00 |
CF Disponibilités | 37 054.00 | | 37 054.00 | 37 054.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 507.00 | | 5 507.00 | 5 507.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 098 201.00 | 13 099.00 | 2 085 103.00 | 2 098 201.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 174 690.00 | 35 617.00 | 2 139 073.00 | 2 174 690.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 177 664.00 | | | 177 664.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 479.00 | | | 137 479.00 |
DL TOTAL (I) | 425 144.00 | | | 425 144.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 002.00 | | | 69 002.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 125 354.00 | | | 1 125 354.00 |
EA Autres dettes | 519 573.00 | | | 519 573.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 713 930.00 | | | 1 713 930.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 139 073.00 | | | 2 139 073.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 717 111.00 | | | 1 717 111.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 216 025.00 | | 3 216 025.00 | 3 216 025.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 216 025.00 | | 3 216 025.00 | 3 216 025.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 128 514.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 293.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 357 832.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 838 857.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 341.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 803 092.00 | |
FZ Charges sociales | | | 484 855.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 738.00 | |
GE Autres charges | | | 1 943.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 201 827.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 156 005.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 665.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 665.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 444.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 444.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 780.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 142 225.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 128 267.00 | | | 128 267.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 990.00 | | | 1 990.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 756.00 | | | 2 756.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 746.00 | | | 4 746.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 746.00 | | | -4 746.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 365 496.00 | | | 3 365 496.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 228 017.00 | | | 3 228 017.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 137 479.00 | | | 137 479.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 345.00 | 247.00 | | 13 345.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 345.00 | 247.00 | | 13 345.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 345.00 | 247.00 | | 13 345.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 002.00 | 69 002.00 | | 69 002.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 519 573.00 | 519 573.00 | | 519 573.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 125 354.00 | 1 125 354.00 | | 1 125 354.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 089 966.00 | 2 061 148.00 | 28 818.00 | 2 089 966.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 713 930.00 | 1 713 930.00 | | 1 713 930.00 |