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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 743.00 | 4 743.00 | | 4 743.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 567.00 | 30 419.00 | 8 148.00 | 38 567.00 |
BF Prêts | 30 326.00 | | 30 326.00 | 30 326.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 275.00 | | 22 275.00 | 22 275.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 911.00 | 35 162.00 | 65 749.00 | 100 911.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 017.00 | | 18 017.00 | 18 017.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 735 572.00 | 42 355.00 | 693 217.00 | 735 572.00 |
BZ Autres créances | 1 289 461.00 | | 1 289 461.00 | 1 289 461.00 |
CF Disponibilités | 36 949.00 | | 36 949.00 | 36 949.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 777.00 | | 4 777.00 | 4 777.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 084 775.00 | 42 355.00 | 2 042 421.00 | 2 084 775.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 185 686.00 | 77 517.00 | 2 108 169.00 | 2 185 686.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21 425.00 | | | 21 425.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 229 779.00 | 215 144.00 | | 229 779.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 292.00 | 14 635.00 | | -5 292.00 |
DL TOTAL (I) | 334 487.00 | 339 779.00 | | 334 487.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 159.00 | 1 000.00 | | 32 159.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 775 182.00 | 999 414.00 | | 775 182.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 097.00 | 208 818.00 | | 87 097.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 613 815.00 | 966 540.00 | | 613 815.00 |
EA Autres dettes | 265 429.00 | 441 617.00 | | 265 429.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 773 682.00 | 2 617 389.00 | | 1 773 682.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 108 169.00 | 2 957 167.00 | | 2 108 169.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 773 682.00 | 2 617 389.00 | | 1 773 682.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 32 159.00 | 1 000.00 | | 32 159.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 961.00 | | 4 961.00 | 4 961.00 |
FG Production vendue services | 2 004 830.00 | | 2 004 830.00 | 2 004 830.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 009 791.00 | | 2 009 791.00 | 2 009 791.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 838.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 482.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 030 110.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 398 129.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 776.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 172 458.00 | |
FZ Charges sociales | | | 360 360.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 170.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31 133.00 | |
GE Autres charges | | | 9 015.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 012 040.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 070.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 423.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 423.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 743.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 743.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 320.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 250.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 838.00 | 1 998.00 | | 4 838.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 181.00 | | | 13 181.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 181.00 | | | 13 181.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 946.00 | 48 840.00 | | 11 946.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 946.00 | 48 840.00 | | 11 946.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 235.00 | -48 840.00 | | 1 235.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 277.00 | | | 1 277.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 053 714.00 | 3 264 542.00 | | 2 053 714.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 059 006.00 | 3 249 907.00 | | 2 059 006.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 292.00 | 14 635.00 | | -5 292.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 118 396.00 | | 8 397.00 | 118 396.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25 882.00 | 57 601.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 882.00 | 100 911.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 743.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 567.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 743.00 | | | 4 743.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 567.00 | | | 38 567.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75 086.00 | | 8 397.00 | 75 086.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 992.00 | 6 170.00 | | 28 992.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 743.00 | | | 4 743.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 249.00 | 6 170.00 | | 24 249.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 222.00 | 31 133.00 | 1 000.00 | 12 222.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 222.00 | 31 133.00 | 1 000.00 | 12 222.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 222.00 | 31 133.00 | 1 000.00 | 12 222.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 133.00 | 1 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 097.00 | 87 097.00 | | 87 097.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 506.00 | 65 506.00 | | 65 506.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 218.00 | 97 218.00 | | 97 218.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 290 392.00 | 290 392.00 | | 290 392.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 265 429.00 | 265 429.00 | | 265 429.00 |
UP Prêts | 30 326.00 | | 30 326.00 | 30 326.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 275.00 | 21 425.00 | 850.00 | 22 275.00 |
UX Autres créances clients | 671 280.00 | 671 280.00 | | 671 280.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 015.00 | 7 015.00 | | 7 015.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 64 292.00 | 64 292.00 | | 64 292.00 |
VB T. V. A. | 14 201.00 | 14 201.00 | | 14 201.00 |
VC Groupe et associés | 892 820.00 | 892 820.00 | | 892 820.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 159.00 | 32 159.00 | | 32 159.00 |
VI Groupe et associés | 775 182.00 | 775 182.00 | | 775 182.00 |
VP Divers | 319 676.00 | 319 676.00 | | 319 676.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 908.00 | 908.00 | | 908.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 749.00 | 55 749.00 | | 55 749.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 777.00 | 4 777.00 | | 4 777.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 082 411.00 | 2 051 235.00 | 31 176.00 | 2 082 411.00 |
VW T.V.A. | 159 792.00 | 159 792.00 | | 159 792.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 773 682.00 | 1 773 682.00 | | 1 773 682.00 |