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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 743.00 | 4 743.00 | | 4 743.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 180.00 | 36 975.00 | 5 204.00 | 42 180.00 |
BF Prêts | 30 326.00 | | 30 326.00 | 30 326.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 275.00 | | 22 275.00 | 22 275.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 524.00 | 41 718.00 | 62 805.00 | 104 524.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 591.00 | | 16 591.00 | 16 591.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 505 576.00 | 17 955.00 | 487 620.00 | 505 576.00 |
BZ Autres créances | 1 352 570.00 | | 1 352 570.00 | 1 352 570.00 |
CF Disponibilités | 20 745.00 | | 20 745.00 | 20 745.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 526.00 | | 1 526.00 | 1 526.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 897 009.00 | 17 955.00 | 1 879 054.00 | 1 897 009.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 001 533.00 | 59 674.00 | 1 941 859.00 | 2 001 533.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21 425.00 | | | 21 425.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 224 487.00 | 229 779.00 | | 224 487.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 007.00 | -5 292.00 | | -19 007.00 |
DL TOTAL (I) | 315 480.00 | 334 487.00 | | 315 480.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 912.00 | 32 159.00 | | 912.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 843 212.00 | 775 182.00 | | 843 212.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 252 686.00 | 87 097.00 | | 252 686.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 302 143.00 | 613 815.00 | | 302 143.00 |
EA Autres dettes | 227 427.00 | 265 429.00 | | 227 427.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 626 380.00 | 1 773 682.00 | | 1 626 380.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 941 859.00 | 2 108 169.00 | | 1 941 859.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 626 380.00 | 1 773 682.00 | | 1 626 380.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 912.00 | 32 159.00 | | 912.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 2 330 111.00 | | 2 330 111.00 | 2 330 111.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 330 111.00 | | 2 330 111.00 | 2 330 111.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 340.00 | |
FQ Autres produits | | | 34 976.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 405 426.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 478 012.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 114.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 366 383.00 | |
FZ Charges sociales | | | 441 373.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 556.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 733.00 | |
GE Autres charges | | | 45 462.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 394 634.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 793.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 075.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 075.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 289.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 289.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 214.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 422.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 207.00 | 4 838.00 | | 9 207.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 931.00 | 13 181.00 | | 12 931.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 931.00 | 13 181.00 | | 12 931.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 439.00 | 11 946.00 | | 26 439.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 439.00 | 11 946.00 | | 26 439.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 508.00 | 1 235.00 | | -13 508.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 922.00 | 1 277.00 | | -2 922.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 419 432.00 | 2 053 714.00 | | 2 419 432.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 438 439.00 | 2 059 006.00 | | 2 438 439.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 007.00 | -5 292.00 | | -19 007.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 911.00 | | 3 613.00 | 100 911.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 57 601.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 104 524.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 743.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 180.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 743.00 | | | 4 743.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 567.00 | | 3 613.00 | 38 567.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 601.00 | | | 57 601.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 162.00 | 6 556.00 | | 35 162.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 743.00 | | | 4 743.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 419.00 | 6 556.00 | | 30 419.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 42 355.00 | 6 733.00 | 31 133.00 | 42 355.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 355.00 | 6 733.00 | 31 133.00 | 42 355.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 355.00 | 6 733.00 | 31 133.00 | 42 355.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 733.00 | 31 133.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 252 686.00 | 252 686.00 | | 252 686.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 349.00 | 70 349.00 | | 70 349.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 834.00 | 36 834.00 | | 36 834.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 227 427.00 | 227 427.00 | | 227 427.00 |
UP Prêts | 30 326.00 | | 30 326.00 | 30 326.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 275.00 | 21 425.00 | 850.00 | 22 275.00 |
UX Autres créances clients | 478 643.00 | 478 643.00 | | 478 643.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 933.00 | 26 933.00 | | 26 933.00 |
VB T. V. A. | 43 151.00 | 43 151.00 | | 43 151.00 |
VC Groupe et associés | 1 240 821.00 | 1 240 821.00 | | 1 240 821.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 912.00 | 912.00 | | 912.00 |
VI Groupe et associés | 843 212.00 | 843 212.00 | | 843 212.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 922.00 | 2 922.00 | | 2 922.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 257.00 | 24 257.00 | | 24 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 676.00 | 65 676.00 | | 65 676.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 526.00 | 1 526.00 | | 1 526.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 912 274.00 | 1 881 098.00 | 31 176.00 | 1 912 274.00 |
VW T.V.A. | 170 702.00 | 170 702.00 | | 170 702.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 626 380.00 | 1 626 380.00 | | 1 626 380.00 |