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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 743.00 | 4 743.00 | | 4 743.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 567.00 | 24 249.00 | 14 318.00 | 38 567.00 |
BF Prêts | 26 849.00 | | 26 849.00 | 26 849.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 237.00 | | 43 237.00 | 43 237.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 396.00 | 28 992.00 | 89 404.00 | 118 396.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 085.00 | | 6 085.00 | 6 085.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 861 066.00 | 12 222.00 | 848 843.00 | 861 066.00 |
BZ Autres créances | 2 000 620.00 | | 2 000 620.00 | 2 000 620.00 |
CF Disponibilités | 9 824.00 | | 9 824.00 | 9 824.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 391.00 | | 2 391.00 | 2 391.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 879 986.00 | 12 222.00 | 2 867 764.00 | 2 879 986.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 998 381.00 | 41 214.00 | 2 957 167.00 | 2 998 381.00 |
CP Parts à moins d’un an | 46 557.00 | | | 46 557.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 215 144.00 | 177 664.00 | | 215 144.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 635.00 | 137 479.00 | | 14 635.00 |
DL TOTAL (I) | 339 779.00 | 425 144.00 | | 339 779.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 999 414.00 | | | 999 414.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 818.00 | 69 002.00 | | 208 818.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 966 540.00 | 1 125 354.00 | | 966 540.00 |
EA Autres dettes | 441 617.00 | 519 573.00 | | 441 617.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 617 389.00 | 1 713 930.00 | | 2 617 389.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 957 167.00 | 2 139 073.00 | | 2 957 167.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 617 389.00 | 1 713 930.00 | | 2 617 389.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 481.00 | | 2 481.00 | 2 481.00 |
FG Production vendue services | 3 250 639.00 | | 3 250 639.00 | 3 250 639.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 253 120.00 | | 3 253 120.00 | 3 253 120.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 291.00 | |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 256 453.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 658 436.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 798.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 910 641.00 | |
FZ Charges sociales | | | 548 955.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 474.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 417.00 | |
GE Autres charges | | | 2 385.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 181 106.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 347.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 089.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 089.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 961.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 961.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 872.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 475.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 998.00 | 128 267.00 | | 1 998.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 48 840.00 | 1 990.00 | | 48 840.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 756.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 840.00 | 4 746.00 | | 48 840.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -48 840.00 | -4 746.00 | | -48 840.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 264 542.00 | 3 365 496.00 | | 3 264 542.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 249 907.00 | 3 228 017.00 | | 3 249 907.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 635.00 | 137 479.00 | | 14 635.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 488.00 | | 64 164.00 | 76 488.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 22 257.00 | 75 086.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 257.00 | 118 396.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 743.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 567.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 743.00 | | | 4 743.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 927.00 | | 640.00 | 37 927.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 818.00 | | 63 525.00 | 33 818.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 518.00 | 6 474.00 | | 22 518.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 743.00 | | | 4 743.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 775.00 | 6 474.00 | | 17 775.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 099.00 | 417.00 | 1 293.00 | 13 099.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 099.00 | 417.00 | 1 293.00 | 13 099.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 099.00 | 417.00 | 1 293.00 | 13 099.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 417.00 | 1 293.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 208 818.00 | 208 818.00 | | 208 818.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 251.00 | 70 251.00 | | 70 251.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 265.00 | 20 265.00 | | 20 265.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 625 478.00 | 625 478.00 | | 625 478.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 441 617.00 | 441 617.00 | | 441 617.00 |
UP Prêts | 26 849.00 | 4 920.00 | 21 929.00 | 26 849.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 237.00 | 41 637.00 | 1 600.00 | 43 237.00 |
UX Autres créances clients | 831 733.00 | 831 733.00 | | 831 733.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 31 610.00 | 31 610.00 | | 31 610.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 333.00 | 29 333.00 | | 29 333.00 |
VB T. V. A. | 40 208.00 | 40 208.00 | | 40 208.00 |
VC Groupe et associés | 1 190 960.00 | 1 190 960.00 | | 1 190 960.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VI Groupe et associés | 999 414.00 | 999 414.00 | | 999 414.00 |
VP Divers | 684 946.00 | 684 946.00 | | 684 946.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 783.00 | 36 783.00 | | 36 783.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 896.00 | 52 896.00 | | 52 896.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 391.00 | 2 391.00 | | 2 391.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 934 162.00 | 2 910 633.00 | 23 529.00 | 2 934 162.00 |
VW T.V.A. | 213 763.00 | 213 763.00 | | 213 763.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 617 389.00 | 2 617 389.00 | | 2 617 389.00 |