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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 781.00 | 16 926.00 | 144 855.00 | 161 781.00 |
AX Avances et acomptes | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 648 813.00 | | 648 813.00 | 648 813.00 |
BJ TOTAL (I) | 815 394.00 | 16 926.00 | 798 468.00 | 815 394.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 688.00 | | 67 688.00 | 67 688.00 |
BZ Autres créances | 44 403.00 | | 44 403.00 | 44 403.00 |
CF Disponibilités | 180 580.00 | | 180 580.00 | 180 580.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 452.00 | | 3 452.00 | 3 452.00 |
CJ TOTAL (II) | 296 123.00 | | 296 123.00 | 296 123.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 111 517.00 | 16 926.00 | 1 094 591.00 | 1 111 517.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 973 000.00 | 973 000.00 | | 973 000.00 |
DH Report à nouveau | -241 861.00 | -212 049.00 | | -241 861.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -53 034.00 | -29 812.00 | | -53 034.00 |
DL TOTAL (I) | 678 105.00 | 731 139.00 | | 678 105.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 158 647.00 | | | 158 647.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 399.00 | 58 013.00 | | 39 399.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 981.00 | 168 555.00 | | 166 981.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 227.00 | 26 661.00 | | 16 227.00 |
EA Autres dettes | 35 233.00 | 7 461.00 | | 35 233.00 |
EC TOTAL (IV) | 416 486.00 | 260 691.00 | | 416 486.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 094 591.00 | 991 830.00 | | 1 094 591.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 743 524.00 | | 743 524.00 | 743 524.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 743 524.00 | | 743 524.00 | 743 524.00 |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 743 531.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 698 048.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 407.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 119.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 463.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 903.00 | |
GE Autres charges | | | 641.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 807 581.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -64 050.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 537.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 537.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 521.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 521.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 016.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -53 034.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 40.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 40.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -40.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 756 068.00 | 274 040.00 | | 756 068.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 809 102.00 | 303 853.00 | | 809 102.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -53 034.00 | -29 812.00 | | -53 034.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 493 553.00 | 162 313.00 | | 493 553.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 162 313.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 39 399.00 | 39 399.00 | | 39 399.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 981.00 | 166 981.00 | | 166 981.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 233.00 | 35 233.00 | | 35 233.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 158 647.00 | 21 960.00 | 91 109.00 | 158 647.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 227.00 | 16 227.00 | | 16 227.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 764 356.00 | 115 543.00 | 648 813.00 | 764 356.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 416 486.00 | 279 799.00 | 91 109.00 | 416 486.00 |