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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 596.00 | 68 294.00 | 108 302.00 | 176 596.00 |
AX Avances et acomptes | 54 550.00 | | 54 550.00 | 54 550.00 |
BH Autres immobilisations financières | 521 013.00 | | 521 013.00 | 521 013.00 |
BJ TOTAL (I) | 752 159.00 | 68 294.00 | 683 865.00 | 752 159.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 242 831.00 | | 242 831.00 | 242 831.00 |
BZ Autres créances | 35 480.00 | | 35 480.00 | 35 480.00 |
CF Disponibilités | 676 231.00 | | 676 231.00 | 676 231.00 |
CJ TOTAL (II) | 954 541.00 | | 954 541.00 | 954 541.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 706 700.00 | 68 294.00 | 1 638 406.00 | 1 706 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 233 466.00 | 973 000.00 | | 1 233 466.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 208 373.00 | | | 208 373.00 |
DH Report à nouveau | -350 764.00 | -326 309.00 | | -350 764.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -59 309.00 | -24 455.00 | | -59 309.00 |
DL TOTAL (I) | 1 031 766.00 | 622 236.00 | | 1 031 766.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 145.00 | 130 224.00 | | 107 145.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 433.00 | 39 399.00 | | 39 433.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 443.00 | 165 659.00 | | 193 443.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 796.00 | 57 160.00 | | 49 796.00 |
EA Autres dettes | 17 409.00 | 7 617.00 | | 17 409.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 199 414.00 | 198 875.00 | | 199 414.00 |
EC TOTAL (IV) | 606 640.00 | 598 934.00 | | 606 640.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 638 406.00 | 1 221 170.00 | | 1 638 406.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 782 040.00 | | 782 040.00 | 782 040.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 782 040.00 | | 782 040.00 | 782 040.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 862.00 | |
FQ Autres produits | | | 103.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 783 005.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 736 264.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 033.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 787.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 429.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 181.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 849 704.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -66 700.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 189.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 189.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 798.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 798.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 391.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -59 309.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 500.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 500.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 793 194.00 | 802 908.00 | | 793 194.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 852 503.00 | 827 364.00 | | 852 503.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -59 309.00 | -24 455.00 | | -59 309.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 492 597.00 | 492 597.00 | | 492 597.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 113.00 | 17 181.00 | | 51 113.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 113.00 | 17 181.00 | | 51 113.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 39 433.00 | 39 433.00 | | 39 433.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 193 443.00 | 193 443.00 | | 193 443.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 796.00 | 49 796.00 | | 49 796.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 409.00 | 17 409.00 | | 17 409.00 |
8L Produits constatés d’avance | 199 414.00 | 199 414.00 | | 199 414.00 |
UT Autres immobilisations financières | 521 013.00 | | 521 013.00 | 521 013.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 107 145.00 | 23 418.00 | 83 727.00 | 107 145.00 |
VS Charges constatées d’avance | 278 310.00 | 278 310.00 | | 278 310.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 799 323.00 | 278 310.00 | 521 013.00 | 799 323.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 606 640.00 | 522 913.00 | 83 727.00 | 606 640.00 |