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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 596.00 | 33 932.00 | 142 664.00 | 176 596.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 607 000.00 | | 607 000.00 | 607 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 783 597.00 | 33 932.00 | 749 665.00 | 783 597.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 235 361.00 | | 235 361.00 | 235 361.00 |
BZ Autres créances | 27 153.00 | | 27 153.00 | 27 153.00 |
CF Disponibilités | 244 732.00 | | 244 732.00 | 244 732.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 615.00 | | 3 615.00 | 3 615.00 |
CJ TOTAL (II) | 510 860.00 | | 510 860.00 | 510 860.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 294 457.00 | 33 932.00 | 1 260 525.00 | 1 294 457.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 973 000.00 | 973 000.00 | | 973 000.00 |
DH Report à nouveau | -294 895.00 | -241 861.00 | | -294 895.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 414.00 | -53 034.00 | | -31 414.00 |
DL TOTAL (I) | 646 691.00 | 678 105.00 | | 646 691.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 643.00 | 158 647.00 | | 140 643.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 399.00 | 39 399.00 | | 39 399.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 672.00 | 166 981.00 | | 173 672.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 535.00 | 16 227.00 | | 62 535.00 |
EA Autres dettes | 425.00 | 35 233.00 | | 425.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 197 162.00 | | | 197 162.00 |
EC TOTAL (IV) | 613 834.00 | 416 486.00 | | 613 834.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 260 525.00 | 1 094 591.00 | | 1 260 525.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 789 512.00 | | 789 512.00 | 789 512.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 789 512.00 | | 789 512.00 | 789 512.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 347.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 789 868.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 714 064.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 560.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 478.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 894.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 006.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 830 012.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -40 144.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 769.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 769.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 040.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 040.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 729.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -31 414.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 801 637.00 | 756 068.00 | | 801 637.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 833 051.00 | 809 102.00 | | 833 051.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -31 414.00 | -53 034.00 | | -31 414.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 492 597.00 | 493 553.00 | | 492 597.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 926.00 | 17 006.00 | | 16 926.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 926.00 | 17 006.00 | | 16 926.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 180 042.00 | 62 325.00 | 95 124.00 | 180 042.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 672.00 | 173 672.00 | | 173 672.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 534.00 | 62 534.00 | | 62 534.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 425.00 | 425.00 | | 425.00 |
8L Produits constatés d’avance | 197 162.00 | 197 162.00 | | 197 162.00 |
UT Autres immobilisations financières | 607 000.00 | | 607 000.00 | 607 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 266 129.00 | 266 129.00 | | 266 129.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 873 129.00 | 266 129.00 | 607 000.00 | 873 129.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 613 834.00 | 496 117.00 | 95 124.00 | 613 834.00 |