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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 596.00 | 51 113.00 | 125 483.00 | 176 596.00 |
AX Avances et acomptes | 13 670.00 | | 13 670.00 | 13 670.00 |
BH Autres immobilisations financières | 564 405.00 | | 564 405.00 | 564 405.00 |
BJ TOTAL (I) | 754 672.00 | 51 113.00 | 703 558.00 | 754 672.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 157 399.00 | | 157 399.00 | 157 399.00 |
BZ Autres créances | 28 520.00 | | 28 520.00 | 28 520.00 |
CF Disponibilités | 331 692.00 | | 331 692.00 | 331 692.00 |
CJ TOTAL (II) | 517 611.00 | | 517 611.00 | 517 611.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 272 283.00 | 51 113.00 | 1 221 170.00 | 1 272 283.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 973 000.00 | | | 973 000.00 |
DH Report à nouveau | -326 309.00 | | | -326 309.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 455.00 | | | -24 455.00 |
DL TOTAL (I) | 622 236.00 | | | 622 236.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 224.00 | | | 130 224.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 399.00 | | | 39 399.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 659.00 | | | 165 659.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 159.00 | | | 57 159.00 |
EA Autres dettes | 7 617.00 | | | 7 617.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 198 875.00 | | | 198 875.00 |
EC TOTAL (IV) | 598 934.00 | | | 598 934.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 221 170.00 | | | 1 221 170.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 491 789.00 | | | 491 789.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 784 415.00 | | 784 415.00 | 784 415.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 784 415.00 | | 784 415.00 | 784 415.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 502.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 791 922.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 713 347.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 030.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 924.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 684.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 181.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 823 177.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 255.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 986.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 986.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 686.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 686.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 300.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 955.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 502.00 | | | 7 502.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 500.00 | | | -1 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 802 908.00 | | | 802 908.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 827 364.00 | | | 827 364.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 455.00 | | | -24 455.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 492 597.00 | | | 492 597.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 783 597.00 | | 13 670.00 | 783 597.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 42 595.00 | | 564 405.00 | 42 595.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 42 595.00 | | 754 672.00 | 42 595.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 190 266.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 176 596.00 | | 13 670.00 | 176 596.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 607 000.00 | | | 607 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 932.00 | 17 181.00 | | 33 932.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 932.00 | 17 181.00 | | 33 932.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 39 399.00 | 39 399.00 | | 39 399.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 659.00 | 165 659.00 | | 165 659.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 033.00 | 4 033.00 | | 4 033.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 171.00 | 6 171.00 | | 6 171.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 617.00 | 7 617.00 | | 7 617.00 |
8L Produits constatés d’avance | 198 875.00 | 198 875.00 | | 198 875.00 |
UT Autres immobilisations financières | 564 405.00 | | 564 405.00 | 564 405.00 |
UX Autres créances clients | 157 399.00 | 157 399.00 | | 157 399.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VB T. V. A. | 28 510.00 | 28 510.00 | | 28 510.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 224.00 | 23 079.00 | 95 760.00 | 130 224.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 419.00 | | | 10 419.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 849.00 | 849.00 | | 849.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 750 325.00 | 185 919.00 | 564 405.00 | 750 325.00 |
VW T.V.A. | 46 107.00 | 46 107.00 | | 46 107.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 598 934.00 | 491 789.00 | 95 760.00 | 598 934.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 48 226.00 | | | 48 226.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 139.00 | | | 13 139.00 |
ST Autres comptes | 698 128.00 | | | 698 128.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 188.00 | | | 1 188.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 5 788 014.00 | | | 5 788 014.00 |
YT Sous‐traitance | 893.00 | | | 893.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 804.00 | | | 1 804.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 50 030.00 | | | 50 030.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 160 699.00 | | | 160 699.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 149 739.00 | | | 149 739.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 713 347.00 | | | 713 347.00 |