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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 233 888.00 | 180 257.00 | 53 631.00 | 233 888.00 |
AH Fonds commercial | 3 531 027.00 | | 3 531 027.00 | 3 531 027.00 |
AN Terrains | 299 926.00 | | 299 926.00 | 299 926.00 |
AP Constructions | 1 881 231.00 | 79 641.00 | 1 801 590.00 | 1 881 231.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 333 550.00 | 3 459 895.00 | 2 873 654.00 | 6 333 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 071 070.00 | 768 990.00 | 302 080.00 | 1 071 070.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
BF Prêts | 474.00 | | 474.00 | 474.00 |
BH Autres immobilisations financières | 176 212.00 | | 176 212.00 | 176 212.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 593 347.00 | 4 488 783.00 | 9 104 564.00 | 13 593 347.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 647 352.00 | | 647 352.00 | 647 352.00 |
BN En cours de production de biens | 819 165.00 | 29 690.00 | 789 474.00 | 819 165.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 424.00 | | 13 424.00 | 13 424.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 391 359.00 | 25 151.00 | 2 366 207.00 | 2 391 359.00 |
BZ Autres créances | 1 029 236.00 | | 1 029 236.00 | 1 029 236.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 458 087.00 | | 458 087.00 | 458 087.00 |
CF Disponibilités | 1 412 330.00 | | 1 412 330.00 | 1 412 330.00 |
CH Charges constatées d’avance | 314 388.00 | | 314 388.00 | 314 388.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 085 341.00 | 54 842.00 | 7 030 499.00 | 7 085 341.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 678 688.00 | 4 543 625.00 | 16 135 063.00 | 20 678 688.00 |
CP Parts à moins d’un an | 586.00 | | | 586.00 |
CU Autres participations | 65 859.00 | | 65 859.00 | 65 859.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 001 500.00 | 1 500.00 | | 8 001 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 600 000.00 | | | 2 600 000.00 |
DH Report à nouveau | -86 820.00 | | | -86 820.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -154 499.00 | -500.00 | | -154 499.00 |
DJ Subventions d’investissement | 86 320.00 | | | 86 320.00 |
DL TOTAL (I) | 10 446 501.00 | 1 000.00 | | 10 446 501.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 336 846.00 | | | 2 336 846.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 265 872.00 | | | 265 872.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 542 736.00 | 500.00 | | 1 542 736.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 457 079.00 | | | 1 457 079.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 825.00 | | | 2 825.00 |
EA Autres dettes | 68 203.00 | | | 68 203.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 673 562.00 | 500.00 | | 5 673 562.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 135 063.00 | 1 500.00 | | 16 135 063.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 957 640.00 | 500.00 | | 3 957 640.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 14 209 242.00 | 2 510 015.00 | 16 719 257.00 | 14 209 242.00 |
FG Production vendue services | 1 225 634.00 | 133 518.00 | 1 359 152.00 | 1 225 634.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 434 875.00 | 2 643 533.00 | 18 078 408.00 | 15 434 875.00 |
FM Production stockée | | | 266 757.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 69 426.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 994.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 421 585.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 504 161.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 869.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 424 073.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 257 637.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 222 813.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 536 749.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 726 122.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 293.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 000.00 | |
GE Autres charges | | | 6 173.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 699 152.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 722 433.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 132 711.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 132 711.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 54 686.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 11.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 922 756.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 977 453.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -844 741.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -122 308.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 40 105.00 | | | 40 105.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 711.00 | | | 28 711.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 030.00 | | | 8 030.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 741.00 | | | 36 741.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43 781.00 | | | 43 781.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 722.00 | | | 27 722.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 71 502.00 | | | 71 502.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34 761.00 | | | -34 761.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 570.00 | | | -2 570.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 591 038.00 | | | 18 591 038.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 745 537.00 | 500.00 | | 18 745 537.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -154 499.00 | -500.00 | | -154 499.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 130 216.00 | | | 130 216.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 13 785 322.00 | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 124.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 123.00 | 242 656.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 191 975.00 | 13 593 347.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 52 752.00 | 3 764 915.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 137 099.00 | 9 585 776.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 817 667.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 722 875.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 244 780.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 4 651 181.00 | 162 398.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 205 555.00 | 25 298.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 4 445 626.00 | 137 100.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 25 018.00 | 10 018.00 | |
6N Sur stocks et en cours | | 42 084.00 | 12 394.00 | |
6T Sur comptes clients | | 32 061.00 | 6 910.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 74 145.00 | 19 304.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 99 163.00 | 29 322.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 991 693.00 | 29 322.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 265 872.00 | 265 872.00 | | 265 872.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 542 736.00 | 1 542 736.00 | | 1 542 736.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 563 842.00 | 563 842.00 | | 563 842.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 637 374.00 | 637 374.00 | | 637 374.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 825.00 | 2 825.00 | | 2 825.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 203.00 | 68 203.00 | | 68 203.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
UP Prêts | 474.00 | 474.00 | | 474.00 |
UT Autres immobilisations financières | 176 212.00 | | 176 212.00 | 176 212.00 |
UX Autres créances clients | 2 357 862.00 | 2 357 862.00 | | 2 357 862.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 551.00 | 4 551.00 | | 4 551.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 496.00 | 33 496.00 | | 33 496.00 |
VB T. V. A. | 69 060.00 | 69 060.00 | | 69 060.00 |
VC Groupe et associés | 212 681.00 | 212 681.00 | | 212 681.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 162.00 | 3 162.00 | | 3 162.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 333 685.00 | 617 763.00 | 1 460 135.00 | 2 333 685.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 322 600.00 | | | 322 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 531 886.00 | | | 531 886.00 |
VP Divers | 60 534.00 | 60 534.00 | | 60 534.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 897.00 | 42 897.00 | | 42 897.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 682 091.00 | 682 091.00 | | 682 091.00 |
VS Charges constatées d’avance | 314 388.00 | 314 388.00 | | 314 388.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 911 781.00 | 3 735 569.00 | 176 212.00 | 3 911 781.00 |
VW T.V.A. | 212 967.00 | 212 967.00 | | 212 967.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 673 562.00 | 3 957 640.00 | 1 460 135.00 | 5 673 562.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 134.00 | | | 134.00 |