| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 297 950.00 | 250 004.00 | 47 946.00 | 297 950.00 |
AH Fonds commercial | 3 531 027.00 | | 3 531 027.00 | 3 531 027.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
AN Terrains | 299 926.00 | | 299 926.00 | 299 926.00 |
AP Constructions | 1 881 231.00 | 602 813.00 | 1 278 418.00 | 1 881 231.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 560 150.00 | 5 599 982.00 | 1 960 168.00 | 7 560 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 207 057.00 | 929 444.00 | 277 613.00 | 1 207 057.00 |
AV Immobilisations en cours | 72 413.00 | | 72 413.00 | 72 413.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 117 195.00 | | 117 195.00 | 117 195.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 968 749.00 | 7 382 243.00 | 7 586 506.00 | 14 968 749.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 879 462.00 | | 879 462.00 | 879 462.00 |
BN En cours de production de biens | 982 834.00 | 69 825.00 | 913 009.00 | 982 834.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 867.00 | | 1 867.00 | 1 867.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 063 663.00 | 21 060.00 | 3 042 602.00 | 3 063 663.00 |
BZ Autres créances | 1 612 587.00 | | 1 612 587.00 | 1 612 587.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 103 598.00 | | 103 598.00 | 103 598.00 |
CF Disponibilités | 3 147 711.00 | | 3 147 711.00 | 3 147 711.00 |
CH Charges constatées d’avance | 275 316.00 | | 275 316.00 | 275 316.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 067 038.00 | 90 885.00 | 9 976 153.00 | 10 067 038.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 035 787.00 | 7 473 128.00 | 17 562 659.00 | 25 035 787.00 |
CP Parts à moins d’un an | 117 195.00 | | | 117 195.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 001 500.00 | 8 001 500.00 | | 8 001 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 224 236.00 | 188 641.00 | | 224 236.00 |
DG Autres réserves | 676 317.00 | | | 676 317.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 302 043.00 | 711 912.00 | | 302 043.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 86 320.00 | | |
DL TOTAL (I) | 10 704 096.00 | 10 488 373.00 | | 10 704 096.00 |
DP Provisions pour risques | 14 861.00 | 5 000.00 | | 14 861.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 861.00 | 5 000.00 | | 14 861.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 479 849.00 | 2 059 730.00 | | 1 479 849.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 230 618.00 | 260 814.00 | | 230 618.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 496 485.00 | 1 383 629.00 | | 3 496 485.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 439 265.00 | 1 636 748.00 | | 1 439 265.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 63 018.00 | 16 036.00 | | 63 018.00 |
EA Autres dettes | 134 468.00 | 55 418.00 | | 134 468.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 843 702.00 | 5 412 375.00 | | 6 843 702.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 562 659.00 | 15 905 748.00 | | 17 562 659.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 587 599.00 | 5 412 375.00 | | 5 587 599.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 427.00 | 2 442.00 | | 2 427.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 16 441 983.00 | 2 395 546.00 | 18 837 529.00 | 16 441 983.00 |
FG Production vendue services | 1 110 841.00 | 377 173.00 | 1 488 014.00 | 1 110 841.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 552 825.00 | 2 772 719.00 | 20 325 543.00 | 17 552 825.00 |
FM Production stockée | | | -28 052.00 | |
FN Production immobilisée | | | 33 290.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 86 320.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 318.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 708.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 466 127.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 441 254.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -124 363.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 004 571.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 228 920.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 523 974.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 644 177.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 089 778.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 661.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 861.00 | |
GE Autres charges | | | 2 457.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 837 289.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 628 838.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 79 867.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 19 484.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 99 350.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 394.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 394.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 66 957.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 695 795.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 35 664.00 | 28 246.00 | | 35 664.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 143.00 | 740.00 | | 143.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36 889.00 | 9 136.00 | | 36 889.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 90 841.00 | 25 174.00 | | 90 841.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 127 730.00 | 34 310.00 | | 127 730.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 323 548.00 | 134 758.00 | | 323 548.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 140 773.00 | 7 488.00 | | 140 773.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 679.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 464 321.00 | 143 924.00 | | 464 321.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -336 591.00 | -109 614.00 | | -336 591.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 120 882.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 161.00 | 438 123.00 | | 57 161.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 693 208.00 | 20 819 508.00 | | 20 693 208.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 391 164.00 | 20 107 596.00 | | 20 391 164.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 302 043.00 | 711 912.00 | | 302 043.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 37 771.00 | 37 771.00 | | 37 771.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 686 026.00 | | 538 339.00 | 14 686 026.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 51 583.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 110 066.00 | 117 195.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 22 500.00 | 233 116.00 | 14 968 749.00 | 22 500.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 830 776.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 22 500.00 | 123 050.00 | 11 020 777.00 | 22 500.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 785 061.00 | | 45 715.00 | 3 785 061.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 673 703.00 | | 492 623.00 | 10 673 703.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 227 261.00 | | | 227 261.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 384 327.00 | 1 089 777.00 | 91 862.00 | 6 384 327.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 229 459.00 | 20 544.00 | | 229 459.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 154 868.00 | 1 069 233.00 | 91 862.00 | 6 154 868.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | 9 860.00 | | 5 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 71 216.00 | | 1 391.00 | 71 216.00 |
6T Sur comptes clients | 5 661.00 | 16 661.00 | 1 262.00 | 5 661.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 96 361.00 | 16 661.00 | 22 137.00 | 96 361.00 |
7C TOTAL GENERAL | 101 361.00 | 26 521.00 | 22 137.00 | 101 361.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 521.00 | 2 654.00 | |
UG ‐ Financières | | | 19 483.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 230 617.00 | 230 617.00 | | 230 617.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 496 484.00 | 3 496 484.00 | | 3 496 484.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 523 994.00 | 523 994.00 | | 523 994.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 492 833.00 | 492 833.00 | | 492 833.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 63 017.00 | 63 017.00 | | 63 017.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 134 468.00 | 134 468.00 | | 134 468.00 |
UT Autres immobilisations financières | 117 195.00 | 117 195.00 | | 117 195.00 |
UX Autres créances clients | 3 017 858.00 | 3 017 858.00 | | 3 017 858.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 45 804.00 | 45 804.00 | | 45 804.00 |
VB T. V. A. | 124 744.00 | 124 744.00 | | 124 744.00 |
VC Groupe et associés | 1 173 594.00 | 1 173 594.00 | | 1 173 594.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 426.00 | 2 426.00 | | 2 426.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 477 422.00 | 221 319.00 | 1 138 663.00 | 1 477 422.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 573 084.00 | | | 573 084.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 143 575.00 | 143 575.00 | | 143 575.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 314 248.00 | 314 248.00 | | 314 248.00 |
VS Charges constatées d’avance | 275 315.00 | 275 315.00 | | 275 315.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 068 760.00 | 5 068 760.00 | | 5 068 760.00 |
VW T.V.A. | 278 861.00 | 278 861.00 | | 278 861.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 843 702.00 | 5 587 599.00 | 1 138 663.00 | 6 843 702.00 |