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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 307 222.00 | 264 941.00 | 42 281.00 | 307 222.00 |
AH Fonds commercial | 3 531 027.00 | | 3 531 027.00 | 3 531 027.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 107 140.00 | | 107 140.00 | 107 140.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
AN Terrains | 299 926.00 | | 299 926.00 | 299 926.00 |
AP Constructions | 1 881 231.00 | 777 203.00 | 1 104 028.00 | 1 881 231.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 036 831.00 | 5 979 376.00 | 2 057 454.00 | 8 036 831.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 345 486.00 | 1 007 685.00 | 337 801.00 | 1 345 486.00 |
AV Immobilisations en cours | 218 698.00 | | 218 698.00 | 218 698.00 |
BH Autres immobilisations financières | 113 385.00 | | 113 385.00 | 113 385.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 922 740.00 | 8 029 205.00 | 7 893 534.00 | 15 922 740.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 821 234.00 | | 821 234.00 | 821 234.00 |
BN En cours de production de biens | 1 152 130.00 | 75 103.00 | 1 077 027.00 | 1 152 130.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 231.00 | | 2 231.00 | 2 231.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 910 162.00 | 18 094.00 | 2 892 068.00 | 2 910 162.00 |
BZ Autres créances | 2 809 051.00 | | 2 809 051.00 | 2 809 051.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 103 921.00 | | 103 921.00 | 103 921.00 |
CF Disponibilités | 1 893 502.00 | | 1 893 502.00 | 1 893 502.00 |
CH Charges constatées d’avance | 277 013.00 | | 277 013.00 | 277 013.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 969 243.00 | 93 197.00 | 9 876 046.00 | 9 969 243.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 891 982.00 | 8 122 402.00 | 17 769 580.00 | 25 891 982.00 |
CP Parts à moins d’un an | 113 385.00 | | | 113 385.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 81 094.00 | | 81 094.00 | 81 094.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 001 500.00 | 8 001 500.00 | | 8 001 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 239 338.00 | 224 236.00 | | 239 338.00 |
DG Autres réserves | 963 258.00 | 676 317.00 | | 963 258.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 491 567.00 | 302 043.00 | | 491 567.00 |
DL TOTAL (I) | 11 195 664.00 | 10 704 096.00 | | 11 195 664.00 |
DP Provisions pour risques | | 14 861.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 14 861.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 077 689.00 | 1 479 849.00 | | 2 077 689.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 263 736.00 | 230 618.00 | | 263 736.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 281 330.00 | 3 496 485.00 | | 2 281 330.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 624 860.00 | 1 439 265.00 | | 1 624 860.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 248 857.00 | 63 018.00 | | 248 857.00 |
EA Autres dettes | 77 445.00 | 134 468.00 | | 77 445.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 573 917.00 | 6 843 702.00 | | 6 573 917.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 769 580.00 | 17 562 659.00 | | 17 769 580.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 030 799.00 | 5 587 599.00 | | 5 030 799.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 188.00 | 2 427.00 | | 3 188.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 15 928 135.00 | 3 034 434.00 | 18 962 569.00 | 15 928 135.00 |
FG Production vendue services | 1 620 693.00 | 416 882.00 | 2 037 575.00 | 1 620 693.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 548 828.00 | 3 451 316.00 | 21 000 143.00 | 17 548 828.00 |
FM Production stockée | | | 169 296.00 | |
FN Production immobilisée | | | 141 026.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 338 869.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62 033.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 755.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 726 122.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 612 136.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 58 229.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 465 740.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 207 529.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 577 175.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 659 006.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 137 805.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 291.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 516.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 727 426.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 998 696.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 398.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 398.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 848.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 226.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 074.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 676.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 988 020.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 43 193.00 | 35 664.00 | | 43 193.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 234.00 | 143.00 | | 234.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 760.00 | 36 889.00 | | 3 760.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 200.00 | 90 841.00 | | 6 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 960.00 | 127 730.00 | | 9 960.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 166 482.00 | 323 548.00 | | 166 482.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40 523.00 | 140 773.00 | | 40 523.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 929.00 | | | 1 929.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 208 933.00 | 464 321.00 | | 208 933.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -198 973.00 | -336 591.00 | | -198 973.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 61 468.00 | | | 61 468.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 236 012.00 | 57 161.00 | | 236 012.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 757 480.00 | 20 693 208.00 | | 21 757 480.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 265 913.00 | 20 391 164.00 | | 21 265 913.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 491 567.00 | 302 043.00 | | 491 567.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 253.00 | 37 771.00 | | 3 253.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 968 749.00 | | 1 491 993.00 | 14 968 749.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 81 094.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 810.00 | 113 385.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 538 002.00 | 15 922 739.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 81 094.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 946 088.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 534 192.00 | 11 782 171.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 830 776.00 | | 115 311.00 | 3 830 776.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 020 777.00 | | 1 295 587.00 | 11 020 777.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 117 195.00 | | | 117 195.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 382 243.00 | 1 139 733.00 | 492 770.00 | 7 382 243.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 250 003.00 | 14 936.00 | | 250 003.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 132 239.00 | 1 124 796.00 | 492 770.00 | 7 132 239.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 860.00 | | 14 860.00 | 14 860.00 |
6N Sur stocks et en cours | 69 824.00 | 5 278.00 | | 69 824.00 |
6T Sur comptes clients | 21 060.00 | 1 012.00 | 3 979.00 | 21 060.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 90 884.00 | 6 291.00 | 3 979.00 | 90 884.00 |
7C TOTAL GENERAL | 105 745.00 | 6 291.00 | 18 839.00 | 105 745.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 291.00 | 18 839.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 195 921.00 | 195 921.00 | | 195 921.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 281 330.00 | 2 281 330.00 | | 2 281 330.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 629 839.00 | 629 839.00 | | 629 839.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 678 004.00 | 678 004.00 | | 678 004.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 248 856.00 | 248 856.00 | | 248 856.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 445.00 | 77 445.00 | | 77 445.00 |
UT Autres immobilisations financières | 113 385.00 | 113 385.00 | | 113 385.00 |
UX Autres créances clients | 2 869 629.00 | 2 869 629.00 | | 2 869 629.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 363.00 | 363.00 | | 363.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 532.00 | 40 532.00 | | 40 532.00 |
VB T. V. A. | 111 031.00 | 111 031.00 | | 111 031.00 |
VC Groupe et associés | 2 094 414.00 | 2 094 414.00 | | 2 094 414.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 187.00 | 3 187.00 | | 3 187.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 074 501.00 | 531 383.00 | 1 397 228.00 | 2 074 501.00 |
VI Groupe et associés | 67 814.00 | 67 814.00 | | 67 814.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 325 592.00 | | | 325 592.00 |
VP Divers | 273 393.00 | 273 393.00 | | 273 393.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 84 949.00 | 84 949.00 | | 84 949.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 329 847.00 | 329 847.00 | | 329 847.00 |
VS Charges constatées d’avance | 277 013.00 | 277 013.00 | | 277 013.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 109 610.00 | 6 109 610.00 | | 6 109 610.00 |
VW T.V.A. | 232 066.00 | 232 066.00 | | 232 066.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 573 916.00 | 5 030 799.00 | 1 397 228.00 | 6 573 916.00 |