| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 254 034.00 | 229 459.00 | 24 575.00 | 254 034.00 |
AH Fonds commercial | 3 531 027.00 | | 3 531 027.00 | 3 531 027.00 |
AN Terrains | 299 926.00 | | 299 926.00 | 299 926.00 |
AP Constructions | 1 881 231.00 | 428 423.00 | 1 452 808.00 | 1 881 231.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 326 565.00 | 4 870 662.00 | 2 455 903.00 | 7 326 565.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 143 482.00 | 855 783.00 | 287 699.00 | 1 143 482.00 |
AX Avances et acomptes | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
BF Prêts | 781.00 | | 781.00 | 781.00 |
BH Autres immobilisations financières | 167 997.00 | | 167 997.00 | 167 997.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 686 027.00 | 6 403 811.00 | 8 282 215.00 | 14 686 027.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 755 099.00 | | 755 099.00 | 755 099.00 |
BN En cours de production de biens | 1 010 886.00 | 71 217.00 | 939 670.00 | 1 010 886.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 34.00 | | 34.00 | 34.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 508 536.00 | 5 662.00 | 2 502 875.00 | 2 508 536.00 |
BZ Autres créances | 532 917.00 | | 532 917.00 | 532 917.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 103 153.00 | | 103 153.00 | 103 153.00 |
CF Disponibilités | 2 456 605.00 | | 2 456 605.00 | 2 456 605.00 |
CH Charges constatées d’avance | 333 181.00 | | 333 181.00 | 333 181.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 700 411.00 | 76 878.00 | 7 623 533.00 | 7 700 411.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 386 437.00 | 6 480 689.00 | 15 905 748.00 | 22 386 437.00 |
CU Autres participations | 58 371.00 | 19 484.00 | 38 888.00 | 58 371.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 001 500.00 | 8 001 500.00 | | 8 001 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 500 000.00 | 2 000 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 188 641.00 | | | 188 641.00 |
DH Report à nouveau | | -241 319.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 711 912.00 | 429 959.00 | | 711 912.00 |
DJ Subventions d’investissement | 86 320.00 | 86 320.00 | | 86 320.00 |
DL TOTAL (I) | 10 488 373.00 | 10 276 461.00 | | 10 488 373.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | 10 000.00 | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | 10 000.00 | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 058 206.00 | 2 041 403.00 | | 2 058 206.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 262 338.00 | 250 197.00 | | 262 338.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 383 629.00 | 1 471 011.00 | | 1 383 629.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 636 748.00 | 1 446 026.00 | | 1 636 748.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 036.00 | 11 578.00 | | 16 036.00 |
EA Autres dettes | 55 418.00 | 68 957.00 | | 55 418.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 412 375.00 | 5 289 172.00 | | 5 412 375.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 905 748.00 | 15 575 632.00 | | 15 905 748.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 935 562.00 | 3 886 743.00 | | 3 935 562.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 16 308 814.00 | 2 462 552.00 | 18 771 366.00 | 16 308 814.00 |
FG Production vendue services | 968 311.00 | 593 412.00 | 1 561 723.00 | 968 311.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 277 125.00 | 3 055 964.00 | 20 333 089.00 | 17 277 125.00 |
FM Production stockée | | | 216 858.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 060.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 756.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 603 763.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 126 152.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 984.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 754 762.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 272 212.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 541 298.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 596 983.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 039 090.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 221.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 14 963.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 346 696.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 257 067.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 181 435.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 181 435.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 19 484.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 486.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 57 971.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 123 464.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 380 531.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 246.00 | 50 930.00 | | 28 246.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 740.00 | | | 740.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 136.00 | 3 940.00 | | 9 136.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 174.00 | 8 852.00 | | 25 174.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 310.00 | 12 792.00 | | 34 310.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 134 758.00 | 64 925.00 | | 134 758.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 488.00 | 6 852.00 | | 7 488.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 679.00 | | | 1 679.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 143 924.00 | 71 777.00 | | 143 924.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -109 614.00 | -58 985.00 | | -109 614.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 120 882.00 | | | 120 882.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 438 123.00 | 218 212.00 | | 438 123.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 819 508.00 | 20 130 595.00 | | 20 819 508.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 107 596.00 | 19 700 636.00 | | 20 107 596.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 711 912.00 | 429 959.00 | | 711 912.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 37 771.00 | 67 446.00 | | 37 771.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 975 871.00 | | 866 724.00 | 13 975 871.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 107 284.00 | 227 262.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 156 569.00 | 14 686 027.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 900.00 | 3 785 061.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 384.00 | 10 673 703.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 780 325.00 | | 8 636.00 | 3 780 325.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 962 564.00 | | 756 524.00 | 9 962 564.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 232 982.00 | | 101 565.00 | 232 982.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 392 843.00 | 1 039 090.00 | 47 605.00 | 5 392 843.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 205 810.00 | 27 117.00 | 3 468.00 | 205 810.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 187 033.00 | 1 011 973.00 | 44 137.00 | 5 187 033.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | 5 000.00 | 10 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 63 124.00 | 36 356.00 | 28 263.00 | 63 124.00 |
6T Sur comptes clients | 12 348.00 | 4 128.00 | 10 815.00 | 12 348.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 75 472.00 | 59 967.00 | 39 078.00 | 75 472.00 |
7C TOTAL GENERAL | 85 472.00 | 59 967.00 | 44 078.00 | 85 472.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 212 979.00 | 212 979.00 | | 212 979.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 383 629.00 | 1 383 629.00 | | 1 383 629.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 722 276.00 | 722 276.00 | | 722 276.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 526 710.00 | 526 710.00 | | 526 710.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 847.00 | 32 847.00 | | 32 847.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 036.00 | 16 036.00 | | 16 036.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 418.00 | 55 418.00 | | 55 418.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
UP Prêts | 781.00 | 781.00 | | 781.00 |
UT Autres immobilisations financières | 167 997.00 | | 167 997.00 | 167 997.00 |
UX Autres créances clients | 2 499 785.00 | 2 499 785.00 | | 2 499 785.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 751.00 | 8 751.00 | | 8 751.00 |
VB T. V. A. | 76 153.00 | 76 153.00 | | 76 153.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 442.00 | 2 442.00 | | 2 442.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 055 763.00 | 578 950.00 | 1 311 899.00 | 2 055 763.00 |
VI Groupe et associés | 49 359.00 | 49 359.00 | | 49 359.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 679 000.00 | | | 679 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 661 759.00 | | | 661 759.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 152 163.00 | 152 163.00 | | 152 163.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 451 764.00 | 451 764.00 | | 451 764.00 |
VS Charges constatées d’avance | 333 181.00 | 333 181.00 | | 333 181.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 543 525.00 | 3 375 528.00 | 167 997.00 | 3 543 525.00 |
VW T.V.A. | 202 751.00 | 202 751.00 | | 202 751.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 412 375.00 | 3 935 562.00 | 1 311 899.00 | 5 412 375.00 |