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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 43 000.00 | 2 734.00 | 40 266.00 | 43 000.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 43 015.00 | 2 734.00 | 40 281.00 | 43 015.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 325.00 | | 11 325.00 | 11 325.00 |
072 Créances – Autres | 3 238.00 | | 3 238.00 | 3 238.00 |
084 Disponibilités | 76 293.00 | | 76 293.00 | 76 293.00 |
092 Charges constatées d’avance | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 90 881.00 | | 90 881.00 | 90 881.00 |
110 Total général Actif | 133 896.00 | 2 734.00 | 131 162.00 | 133 896.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 9 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 900.00 | |
132 Autres réserves | | | 54 371.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 173.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 81 444.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 40 737.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 701.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 872.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 280.00 | |
176 Total des dettes | | | 49 718.00 | |
180 Total général Passif | | | 131 162.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 43 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 33 732.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 140 755.00 | 131 052.00 | | 140 755.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 140 755.00 | 131 052.00 | | 140 755.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 50 363.00 | 44 057.00 | | 50 363.00 |
242 Autres charges externes. | 40 700.00 | 34 027.00 | | 40 700.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -356.00 | | | -356.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 069.00 | 764.00 | | 1 069.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 17 604.00 | | | 17 604.00 |
250 Rémunérations du personnel | 31 011.00 | 22 776.00 | | 31 011.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 734.00 | | | 2 734.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 125 877.00 | 101 623.00 | | 125 877.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 878.00 | 29 429.00 | | 14 878.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 389.00 | 4 045.00 | | 6 389.00 |
294 Charges financières | 1 011.00 | 325.00 | | 1 011.00 |
300 Charges exceptionnelles | 45.00 | | | 45.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 038.00 | 4 972.00 | | 3 038.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 173.00 | 28 177.00 | | 17 173.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 43 000.00 | | | 43 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 15.00 | | | 15.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 43 000.00 | | | 43 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 28 151.00 | | | 28 151.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 660.00 | | | 16 660.00 |