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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 123 450.00 | 60 698.00 | 62 752.00 | 123 450.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 123 465.00 | 60 698.00 | 62 767.00 | 123 465.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 324.00 | | 15 324.00 | 15 324.00 |
072 Créances – Autres | 948.00 | | 948.00 | 948.00 |
084 Disponibilités | 124 674.00 | | 124 674.00 | 124 674.00 |
092 Charges constatées d’avance | 585.00 | | 585.00 | 585.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 141 531.00 | | 141 531.00 | 141 531.00 |
110 Total général Actif | 264 996.00 | 60 698.00 | 204 298.00 | 264 996.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 9 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 900.00 | |
132 Autres réserves | | | 106 850.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 843.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 126 593.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 52 869.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 942.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 209.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 894.00 | |
176 Total des dettes | | | 77 705.00 | |
180 Total général Passif | | | 204 298.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 23 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 30 448.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 130 122.00 | 122 810.00 | | 130 122.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 500.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 130 122.00 | 124 310.00 | | 130 122.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 36 654.00 | 34 207.00 | | 36 654.00 |
242 Autres charges externes. | 28 715.00 | 28 414.00 | | 28 715.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 369.00 | | | 369.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 649.00 | 985.00 | | 1 649.00 |
250 Rémunérations du personnel | 32 171.00 | 31 518.00 | | 32 171.00 |
254 Dotations aux amortissements | 22 951.00 | 28 186.00 | | 22 951.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 122 140.00 | 123 309.00 | | 122 140.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 982.00 | 1 001.00 | | 7 982.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 990.00 | 42 925.00 | | 4 990.00 |
294 Charges financières | 1 392.00 | 1 937.00 | | 1 392.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 23 325.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 737.00 | 2 575.00 | | 1 737.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 843.00 | 16 089.00 | | 9 843.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 100 465.00 | | | 100 465.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 024.00 | | | 26 024.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 712.00 | | | 10 712.00 |