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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 100 450.00 | 37 747.00 | 62 703.00 | 100 450.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 100 465.00 | 37 747.00 | 62 718.00 | 100 465.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 132.00 | | 12 132.00 | 12 132.00 |
072 Créances – Autres | 817.00 | | 817.00 | 817.00 |
084 Disponibilités | 155 200.00 | | 155 200.00 | 155 200.00 |
092 Charges constatées d’avance | 440.00 | | 440.00 | 440.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 168 589.00 | | 168 589.00 | 168 589.00 |
110 Total général Actif | 269 054.00 | 37 747.00 | 231 307.00 | 269 054.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 9 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 900.00 | |
132 Autres réserves | | | 90 762.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 089.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 116 750.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 87 420.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 663.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 900.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 473.00 | |
176 Total des dettes | | | 114 556.00 | |
180 Total général Passif | | | 231 307.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 450.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 31 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 61 217.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | | 4 879.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 122 810.00 | 142 750.00 | | 122 810.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 124 310.00 | 147 629.00 | | 124 310.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 34 207.00 | 47 496.00 | | 34 207.00 |
242 Autres charges externes. | 28 414.00 | 21 374.00 | | 28 414.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 366.00 | | | 366.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 985.00 | 2 466.00 | | 985.00 |
250 Rémunérations du personnel | 31 518.00 | 32 849.00 | | 31 518.00 |
254 Dotations aux amortissements | 28 186.00 | 26 502.00 | | 28 186.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 123 309.00 | 130 687.00 | | 123 309.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 001.00 | 16 941.00 | | 1 001.00 |
290 Produits exceptionnels | 42 925.00 | 8 373.00 | | 42 925.00 |
294 Charges financières | 1 937.00 | 2 707.00 | | 1 937.00 |
300 Charges exceptionnelles | 23 325.00 | | | 23 325.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 575.00 | 3 391.00 | | 2 575.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 089.00 | 19 217.00 | | 16 089.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 142 015.00 | | | 142 015.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 43 000.00 | | | 43 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 23 325.00 | | | 23 325.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 7 675.00 | | | 7 675.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 7 675.00 | | | 7 675.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 562.00 | | | 24 562.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 328.00 | | | 10 328.00 |