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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 142 000.00 | 29 236.00 | 112 764.00 | 142 000.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 142 015.00 | 29 236.00 | 112 779.00 | 142 015.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 784.00 | | 14 784.00 | 14 784.00 |
072 Créances – Autres | 106.00 | | 106.00 | 106.00 |
084 Disponibilités | 100 523.00 | | 100 523.00 | 100 523.00 |
092 Charges constatées d’avance | 495.00 | | 495.00 | 495.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 115 908.00 | | 115 908.00 | 115 908.00 |
110 Total général Actif | 257 923.00 | 29 236.00 | 228 687.00 | 257 923.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 9 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 900.00 | |
132 Autres réserves | | | 71 544.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 217.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 100 662.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 113 293.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 449.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 453.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 283.00 | |
176 Total des dettes | | | 128 025.00 | |
180 Total général Passif | | | 228 687.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 4 879.00 | | | 4 879.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 142 750.00 | 140 755.00 | | 142 750.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 147 629.00 | 140 755.00 | | 147 629.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 47 496.00 | 50 363.00 | | 47 496.00 |
242 Autres charges externes. | 21 374.00 | 40 700.00 | | 21 374.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 361.00 | | | 361.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 466.00 | 1 069.00 | | 2 466.00 |
250 Rémunérations du personnel | 32 849.00 | 31 011.00 | | 32 849.00 |
254 Dotations aux amortissements | 26 502.00 | 2 734.00 | | 26 502.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 130 687.00 | 125 877.00 | | 130 687.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 941.00 | 14 878.00 | | 16 941.00 |
290 Produits exceptionnels | 8 373.00 | 6 389.00 | | 8 373.00 |
294 Charges financières | 2 707.00 | 1 011.00 | | 2 707.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 45.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 391.00 | 3 038.00 | | 3 391.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 217.00 | 17 173.00 | | 19 217.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 99 000.00 | | | 99 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 43 015.00 | | | 43 015.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 99 000.00 | | | 99 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 29 526.00 | | | 29 526.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 103.00 | | | 12 103.00 |