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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 050.00 | 1 740.00 | 1 310.00 | 3 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 327.00 | 11 546.00 | 11 781.00 | 23 327.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 130.00 | | 5 130.00 | 5 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 507.00 | 13 286.00 | 18 221.00 | 31 507.00 |
BT Marchandises | 327 983.00 | | 327 983.00 | 327 983.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 210 966.00 | | 210 966.00 | 210 966.00 |
BZ Autres créances | 20 812.00 | | 20 812.00 | 20 812.00 |
CF Disponibilités | 72 825.00 | | 72 825.00 | 72 825.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 804.00 | | 5 804.00 | 5 804.00 |
CJ TOTAL (II) | 638 389.00 | | 638 389.00 | 638 389.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 669 896.00 | 13 286.00 | 656 610.00 | 669 896.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -13 231.00 | -13 297.00 | | -13 231.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89.00 | 66.00 | | 89.00 |
DL TOTAL (I) | 16 857.00 | 16 769.00 | | 16 857.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130.00 | 60.00 | | 130.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 421.00 | 48 421.00 | | 1 421.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 608 747.00 | 188 858.00 | | 608 747.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 276.00 | 25 247.00 | | 24 276.00 |
EA Autres dettes | 4 004.00 | 2 460.00 | | 4 004.00 |
EC TOTAL (IV) | 638 578.00 | 265 046.00 | | 638 578.00 |
ED (V) | 1 175.00 | 1 494.00 | | 1 175.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 656 610.00 | 283 309.00 | | 656 610.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 265 046.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 130.00 | 60.00 | | 130.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 421.00 | | | 1 421.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 608 747.00 | 608 747.00 | | 608 747.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 276.00 | 24 276.00 | | 24 276.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 425.00 | 5 425.00 | | 5 425.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 130.00 | | 5 130.00 | 5 130.00 |
UX Autres créances clients | 210 966.00 | 210 966.00 | | 210 966.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VP Divers | 20 812.00 | 20 812.00 | | 20 812.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 804.00 | 5 804.00 | | 5 804.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 242 711.00 | 237 581.00 | 5 130.00 | 242 711.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 638 578.00 | 638 578.00 | | 638 578.00 |