| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 050.00 | 3 050.00 | | 3 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 967.00 | 23 117.00 | 21 851.00 | 44 967.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 795.00 | | 5 795.00 | 5 795.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 812.00 | 26 167.00 | 27 646.00 | 53 812.00 |
BT Marchandises | 2 299 067.00 | | 2 299 067.00 | 2 299 067.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 939 145.00 | 11 833.00 | 927 312.00 | 939 145.00 |
BZ Autres créances | 45 163.00 | | 45 163.00 | 45 163.00 |
CF Disponibilités | 428 646.00 | | 428 646.00 | 428 646.00 |
CH Charges constatées d’avance | 181 103.00 | | 181 103.00 | 181 103.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 893 124.00 | 11 833.00 | 3 881 291.00 | 3 893 124.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 946 936.00 | 38 000.00 | 3 908 936.00 | 3 946 936.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 494 864.00 | | | 494 864.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 620 079.00 | 497 864.00 | | 620 079.00 |
DL TOTAL (I) | 1 147 942.00 | 527 864.00 | | 1 147 942.00 |
DP Provisions pour risques | | 6 946.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 6 946.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 408 427.00 | 200 739.00 | | 408 427.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 180 521.00 | 180 421.00 | | 180 521.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 919 024.00 | 2 281 210.00 | | 1 919 024.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 208 874.00 | 376 422.00 | | 208 874.00 |
EA Autres dettes | 43 294.00 | 49 070.00 | | 43 294.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 760 140.00 | 3 087 863.00 | | 2 760 140.00 |
ED (V) | 854.00 | | | 854.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 908 936.00 | 3 622 672.00 | | 3 908 936.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 158 482.00 | 2 887 863.00 | | 158 482.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 427.00 | 739.00 | | 8 427.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 180 521.00 | | | 180 521.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 050.00 | | | 3 050.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 967.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 967.00 | | | 44 967.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 130.00 | 665.00 | | 5 130.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 009.00 | 7 157.00 | 26 167.00 | 19 009.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 960.00 | 90.00 | 3 050.00 | 2 960.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 049.00 | 7 067.00 | 23 117.00 | 16 049.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 946.00 | | 6 946.00 | 6 946.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 919 024.00 | 1 919 024.00 | | 1 919 024.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 208 874.00 | 208 874.00 | | 208 874.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 295.00 | 43 295.00 | | 43 295.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 795.00 | | 5 795.00 | 5 795.00 |
UX Autres créances clients | 939 145.00 | 939 145.00 | | 939 145.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 427.00 | 8 427.00 | | 8 427.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 400 000.00 | 241 518.00 | 158 482.00 | 400 000.00 |
VI Groupe et associés | 180 521.00 | 180 521.00 | | 180 521.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 163.00 | 45 163.00 | | 45 163.00 |
VS Charges constatées d’avance | 181 103.00 | 181 103.00 | | 181 103.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 171 206.00 | 1 165 411.00 | 5 795.00 | 1 171 206.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 760 140.00 | 2 601 659.00 | 158 482.00 | 2 760 140.00 |