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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 050.00 | 2 350.00 | 700.00 | 3 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 327.00 | 13 913.00 | 9 414.00 | 23 327.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 130.00 | | 5 130.00 | 5 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 507.00 | 16 263.00 | 15 244.00 | 31 507.00 |
BT Marchandises | 197 595.00 | | 197 595.00 | 197 595.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 301 001.00 | | 301 001.00 | 301 001.00 |
BZ Autres créances | 7 086.00 | | 7 086.00 | 7 086.00 |
CF Disponibilités | 103 490.00 | | 103 490.00 | 103 490.00 |
CH Charges constatées d’avance | 173 728.00 | | 173 728.00 | 173 728.00 |
CJ TOTAL (II) | 782 900.00 | | 782 900.00 | 782 900.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 127.00 | | 1 127.00 | 1 127.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 815 534.00 | 16 263.00 | 799 271.00 | 815 534.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -13 143.00 | -13 231.00 | | -13 143.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 143.00 | 89.00 | | 13 143.00 |
DL TOTAL (I) | 30 001.00 | 16 857.00 | | 30 001.00 |
DP Provisions pour risques | 1 127.00 | | | 1 127.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 127.00 | | | 1 127.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 130.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 170.00 | 1 421.00 | | 61 170.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 620 546.00 | 608 747.00 | | 620 546.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 979.00 | 24 276.00 | | 82 979.00 |
EA Autres dettes | 3 235.00 | 4 004.00 | | 3 235.00 |
EC TOTAL (IV) | 767 931.00 | 638 578.00 | | 767 931.00 |
ED (V) | 213.00 | 1 175.00 | | 213.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 799 271.00 | 656 610.00 | | 799 271.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 767 931.00 | 638 578.00 | | 767 931.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 130.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 286.00 | 2 977.00 | | 13 286.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 740.00 | 610.00 | | 1 740.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 546.00 | 2 367.00 | | 11 546.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1 127.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 127.00 | | |
UG ‐ Financières | | 1 127.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 620 546.00 | 620 546.00 | | 620 546.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 979.00 | 82 979.00 | | 82 979.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 236.00 | 3 236.00 | | 3 236.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 130.00 | | 5 130.00 | 5 130.00 |
UX Autres créances clients | 301 001.00 | 301 001.00 | | 301 001.00 |
VI Groupe et associés | 61 170.00 | 61 170.00 | | 61 170.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 086.00 | 7 086.00 | | 7 086.00 |
VS Charges constatées d’avance | 173 728.00 | 173 728.00 | | 173 728.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 486 945.00 | 481 815.00 | 5 130.00 | 486 945.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 767 931.00 | 767 931.00 | | 767 931.00 |